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BILAN FROID CLIMAT CONTROLE 2019 Siren 750306235				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	81270	42415	38855	39055
Immobilisations financières	13626		13626	13626
Total Actif Immobilisé	94897	42415	52482	52681
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8084		8084	7147
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	600
Créances – Clients et comptes rattachés	20586		20586	16429
Créances – Autres	1521		1521	1059
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220883		220883	207614
Caisse				
Charges constatées d’avance	113		113	100
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	251787		251787	232949
Total général Actif	346684			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			251951	206121
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			18445	45830
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			277396	258951
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14196	1184
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5444	14137
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		30		
Autres dettes			7233	9055
Produits constatés d’avance				2302
Total des dettes			26873	26678
Total général Passif			304269	285630
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	261167		257785	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	58		4896	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	261224		262684	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	85136		84278	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-937		3397	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45671		43150	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5613		4216	
Rémunérations du personnel 	65570		60384	
Charges sociales	29949		19174	
Dotations aux amortissements	9572		14720	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13		74	
Total des charges d’exploitation	240587		229393	
Résultat d’exploitation	20638		33290	
Produits financiers	191		1198	
Produits exceptionnels	4583		14000	
Charges financières	162		413	
Charges exceptionnelles	4680			
Impôts sur les bénéfices	2125		2245	
Bénéfice ou perte	18445		45830	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	47704			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11214			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			13201	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			817	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			88726	
Total Immobilisations (Augmentations)			14018	
Total Immobilisations (Diminutions)			7847	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			47704	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11214	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel