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BILAN FROID CLIMAT CONTROLE 2016 Siren 750306235				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	81283	47276	34007	44788
Immobilisations financières	13626		13626	13626
Total Actif Immobilisé	94910	47276	47633	58414
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7626		7626	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	600
Créances – Clients et comptes rattachés	1615		1615	8805
Créances – Autres	4674		4674	4818
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116351		116351	105925
Caisse				
Charges constatées d’avance	206		206	148
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	131072		131072	120296
Total général Actif	225981			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves			120037	96680
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5292	23858
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			132330	127037
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26498	43361
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14158	4739
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1442		
Autres dettes			5720	3573
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			46376	51673
Total général Passif			178705	178710
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12651	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3742	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2750	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	130882		166903	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3118		3136	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	134000		170039	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	42875		44133	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-7626			
(dont crédit bail mobilier)*	11			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30829		35487	
(dont taxe professionnelle)	803			
Impôts, taxes et versements assimilés	4374		4110	
Rémunérations du personnel 	31984		30190	
Charges sociales	14090		17675	
Dotations aux amortissements	14049		13516	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		47	
Total des charges d’exploitation	130586		145157	
Résultat d’exploitation	3414		24882	
Produits financiers	1654		951	
Produits exceptionnels	3278			
Charges financières	1331		1745	
Charges exceptionnelles	1724		230	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	5292		23858	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			333	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3408	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			92660	
Total Immobilisations (Augmentations)			3742	
Total Immobilisations (Diminutions)			1492	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1018	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1724	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1026	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel