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BILAN FLAUJAC BIAS 2016 Siren 750342693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1220	459	761	1168
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5369	3105	2264	3031
Autres immobilisations corporelles	66278	29972	36306	44309
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6375		6375	6379
TOTAL (I)	94241	33536	60706	69886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1678		1678	2314
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2706		2706	1970
Avances et acomptes versés sur commandes	6228		6228	6486
Clients et comptes rattachés	1573		1573	1840
Autres créances	3110		3110	3330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2521		2521	2950
Charges constatées d’avance	5374		5374	5118
TOTAL (II)	23191		23191	24009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	117432	33536	83896	93895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-56576		-52677	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9220		-3899	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-64796		-55576	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48564		55384	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43585		36956	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5283		38662	
Dettes fiscales et sociales	16032		18470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35228			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	148693		149471	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	83896		93895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	112827		107196	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	712			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7570		7570	7270
Production vendue biens				
Production vendue services	168288		168288	143058
Chiffres d’affaires nets	175858		175858	150327
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15763	11037
Autres produits			32	38
Total des produits d’exploitation (I)			191652	161401
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3424	2646
Variation de stock (marchandises)			-736	728
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10360	6987
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			637	67
Autres achats et charges externes			87695	65250
Impôts, taxes et versements assimilés			2086	4865
Salaires et traitements			79386	66717
Charges sociales			14666	11125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8801	8424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92	72
Total des charges d’exploitation (II) 			206410	166882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14758	-5480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1281	2231
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1281	2231
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1281	-2231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16039	-7711
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	902			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	902			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1212			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1212			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-310			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7129		-3812	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	192554		161401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	201774		165301	
BENEFICE OU PERTE	-9220		-3899	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15763		11037	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	37		48	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		218		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16220		
Total Immobilisations corporelles		72810		836
Total Immobilisations financières		6379		
Total Général		95627		836
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			218	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2000	71646
Prêts et immobilisations financières			4	
Total Immobilisations financières			4	6375
Total Général			2222	94241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	218		218	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52	407		459
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25471	8395	788	33077
AMORTISSEMENTS Total Général	25741	8801	1006	33536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6375	6375		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1573			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3101			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5374			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16433	16433		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	712	712		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47853	11987	35866	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5283	5283		
Personnel et comptes rattachés	10144	10144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4143	4143		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	787	787		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	958	958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43585	43585		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35228	35228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	148693	112827	35866	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7531			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30016		30477	
Personnel extérieur à l’entreprise	15723		1801	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18244		15602	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23712		17371	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	87695		65250	
Taxe professionnelle	1216		3757	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	870		1108	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2086		4865	
Montant de la TVA. collectée	36248		31049	
Total TVA. déductible sur biens et services	18399		13945	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3