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BILAN ESSENTIEL COSMETIQUE 2016 Siren 750350225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2055	2055		
Fonds commercial	66000		66000	66000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	188427	72975	115452	145832
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	256882	75030	181852	212232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	204175		204175	204960
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116034	9014	107020	220496
Autres créances	78077		78077	27355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11940		11940	28785
Charges constatées d’avance	22078		22078	2579
TOTAL (II)	432303	9014	423289	484175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	689185	84043	605141	696407
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	133778		77402	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	522		56376	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	200300		199778	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	196959		244052	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7414		5883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132603		172379	
Dettes fiscales et sociales	55257		72163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12607		2152	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	404841		496629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	605141		696407	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	346467		425140	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	123898		141697	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1095328	2695	1098023	1518830
Production vendue biens				
Production vendue services	33048		33048	2770
Chiffres d’affaires nets	1128376	2695	1131071	1521600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1600	13789
Autres produits			736	804
Total des produits d’exploitation (I)			1133406	1536193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			695912	940385
Variation de stock (marchandises)			785	7540
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			175648	227106
Impôts, taxes et versements assimilés			7888	3955
Salaires et traitements			189767	210060
Charges sociales			30960	30076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22252	24237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6828
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			273	3643
Total des charges d’exploitation (II) 			1123486	1453829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9920	82364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13651	14703
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13651	14703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13651	-14703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3731	67661
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000		4167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15000		4167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	620		785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11219		1173	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11839		1958	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3161		2209	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1092		13495	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1148406		1540360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1147884		1483985	
BENEFICE OU PERTE	522		56376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7694		12008	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1600		13789	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68055		
Total Immobilisations corporelles		203112		3091
Total Immobilisations financières		400		
Total Général		271567		3091
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68055
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17777	188427
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général			17777	256882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2055			2055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57280	22252	6558	72975
AMORTISSEMENTS Total Général	59335	22252	6558	75030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9014			9014
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9014			9014
TOTAL GENERAL	9014			9014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400	400		
Clients douteux ou litigieux	10774			
Autres créances clients	105260			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23851			
T. V. A.	24468			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29758			
Charges constatées d’avance	22078			
TOTAL ETAT DES CREANCES	216588	205814	10774	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	123898	123898		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73062	14687	54381	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132603	132603		
Personnel et comptes rattachés	19081	19081		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12282	12282		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18496	18496		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5398	5398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7414	7414		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12607	12607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	404841	346467	54381	3994
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7414			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel