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BILAN DB CONSTRUCTIONS DU BASSIN 2015 Siren 750303158				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	189	189		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18922	7707	11215	19441
Autres immobilisations corporelles	101112	52328	48784	78466
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	121223	60224	60999	98907
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	121896		121896	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96413		96413	219972
Autres créances	39706		39706	1389
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	-7		-7	-7
Disponibilités	60138		60138	279554
Charges constatées d’avance				1224
TOTAL (II)	318147		318147	502132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	439369	60224	379145	601039
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	209407		58547	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-109272		150859	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	102335		211607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138937		115235	
Emprunts et dettes financières divers (4)	926		926	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58234		107141	
Dettes fiscales et sociales	78714		166131	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	276810		389432	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	379145		601039	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	172521		298466	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1029714		1029714	1627475
Chiffres d’affaires nets	1029714		1029714	1627475
				
Production stockée			121896	-53662
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2716	2850
Autres produits			1174	130
Total des produits d’exploitation (I)			1155500	1576794
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			318157	376436
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			282717	350697
Impôts, taxes et versements assimilés			10566	11446
Salaires et traitements			370120	375914
Charges sociales			203868	218066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29283	27848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38555	18
Total des charges d’exploitation (II) 			1253268	1360426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-97768	216367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			443	24
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			443	24
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5867	6246
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5867	6246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5424	-6223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-103192	210145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4875			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4875			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10920		417	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10955		584	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6080		-584	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			58701	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1160818		1576817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1270090		1425958	
BENEFICE OU PERTE	-109272		150859	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7356		7356	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	8758		1683	
Renvois : Transfert de charges	2716		2850	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19888		16660	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		189		
Total Immobilisations corporelles		136450		2295
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		137639		2295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18711	120034
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			18711	121223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	189			189
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38543	29283	7791	60035
AMORTISSEMENTS Total Général	38732	29283	7791	60224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96413			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34897			
T. V. A.	4337			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	455			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	137119	137119		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	138937	34648	104289	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58234	58234		
Personnel et comptes rattachés	525	525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57830	57830		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20358	20358		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	926	926		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	276810	172521	104289	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	48006		64120	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	126415		222453	
Location, charges locatives et de copropriété	27939		28221	
Personnel extérieur à l’entreprise	2472			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14570		10849	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	111321		89174	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	282717		350697	
Taxe professionnelle	1067			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9499		11446	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10566		11446	
Montant de la TVA. collectée	125660		213060	
Total TVA. déductible sur biens et services	84523		110967	
Effectif moyen du personnel	13		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	13		14