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BILAN AUBER A.M.S. 27 2021 Siren 750381675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2955	2955		
Fonds commercial	148300		148300	148300
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34804	33127	1676	6712
Autres immobilisations corporelles	159526	122650	36876	42031
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	305		305	305
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500		6500	6500
TOTAL (I)	352391	158733	193658	203848
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	14526		14526	10666
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	318236	22054	296182	278599
Avances et acomptes versés sur commandes	12872		12872	2224
Clients et comptes rattachés	259898	18037	241860	157689
Autres créances	107021		107021	100418
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203954		203954	175062
Charges constatées d’avance	2166		2166	448
TOTAL (II)	918676	40092	878584	725108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1271068	198825	1072242	928957
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7887		6265	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-154356	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-81924		155977	
Subventions d’investissement	1569		1988	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	227532		309875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27482		159156	
Emprunts et dettes financières divers (4)	353075		53384	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32519		28207	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350336		275813	
Dettes fiscales et sociales	81295		99519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	844710		616081	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1072242		928957	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	793470		555635	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			117937	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1760770		1760770	1667582
Production vendue biens				
Production vendue services	186005		186005	125022
Chiffres d’affaires nets	1946776		1946776	1792604
				
Production stockée			3860	-2259
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10004	7504
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29026	42784
Autres produits			1417	37
Total des produits d’exploitation (I)			1991084	1840671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1390666	1257542
Variation de stock (marchandises)			-15670	89861
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			197510	199734
Impôts, taxes et versements assimilés			8275	18512
Salaires et traitements			297352	282173
Charges sociales			71454	77689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25355	35740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32060	29357
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5854	11096
Total des charges d’exploitation (II) 			2012859	2001709
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21774	-161038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				320116
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				320116
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1446	3779
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1446	3779
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1446	316336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23220	155298
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51		8106	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13342		104638	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3000			
Total des produits exceptionnels (VII)	16394		112745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70425		44348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4673		64717	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75098		112066	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58704		679	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2007478		2273533	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2089403		2117555	
BENEFICE OU PERTE	-81924		155977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3788		3163	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		5139	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		151255		
Total Immobilisations corporelles		182324		19837
Total Immobilisations financières		6805		
Total Général		340384		19837
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				151255
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7831	194331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6805
Total Général			7831	352391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2955			2955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133581	25355	3157	155778
AMORTISSEMENTS Total Général	136536	25355	3157	158733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3000		3000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23967	22054	23967	22054
Sur comptes clients	10016	10006	1985	18037
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33983	32060	25952	40092
TOTAL GENERAL	36983	32060	28952	40092
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32060	25952	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500		6500	
Clients douteux ou litigieux	32506		32506	
Autres créances clients	227391	227391		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52448	30986	21462	
T. V. A.	9517	9517		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45054	45054		
Charges constatées d’avance	2166	2166		
TOTAL ETAT DES CREANCES	375585	315117	60468	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27482	8762	18720	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	350336	350336		
Personnel et comptes rattachés	16849	16849		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18090	18090		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40482	40482		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5872	5872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	353075	353075		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	812190	793470	18720	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13235			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4547		8494	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3509		2565	
Location, charges locatives et de copropriété	66745		82786	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19562		21974	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	107693		92408	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	197510		199734	
Taxe professionnelle	3873		11682	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4402		6830	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8275		18512	
Montant de la TVA. collectée	384546		362181	
Total TVA. déductible sur biens et services	327104		266898	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel