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BILAN AUBER A.M.S. 27 2019 Siren 750381675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4455	4455		78
Fonds commercial	148300		148300	192443
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				17446
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40029	27712	12317	25671
Autres immobilisations corporelles	164561	96993	67567	88430
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60182		60182	60182
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	423527	129160	294367	390252
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	12926		12926	6604
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	392428	27440	364987	458476
Avances et acomptes versés sur commandes	6192		6192	
Clients et comptes rattachés	422795	14830	407965	395669
Autres créances	226838		226838	142183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11577		11577	19951
Charges constatées d’avance	2900		2900	
TOTAL (II)	1075657	42271	1033386	1022884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1499185	171432	1327753	1413136
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6265		6265	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3520		58732	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-150835		-262253	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	151909		2744	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			52598	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			52598	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144747		550336	
Emprunts et dettes financières divers (4)	522640		226940	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15573		14014	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	344685		400505	
Dettes fiscales et sociales	148198		145604	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1860	
Autres dettes			18531	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1175844		1357793	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1327753		1413136	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1123775		1298869	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	99838		361678	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2759994		2759994	3047948
Production vendue biens				
Production vendue services	161485		161485	214849
Chiffres d’affaires nets	2921479		2921479	3262797
				
Production stockée			6321	-3044
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4907	13350
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77146	80979
Autres produits			1011	414
Total des produits d’exploitation (I)			3010867	3354496
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2198485	2272187
Variation de stock (marchandises)			129342	163688
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			252074	402746
Impôts, taxes et versements assimilés			16176	27662
Salaires et traitements			310052	423555
Charges sociales			103205	136306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35880	38892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30051	71304
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1786	3973
Total des charges d’exploitation (II) 			3077055	3540318
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66187	-185822
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				35000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				35000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16331	24222
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16331	24222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16331	10777
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-82518	-175044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80217		285	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9233		16696	
Reprises sur provisions et transferts de charges	52598			
Total des produits exceptionnels (VII)	142050		16981	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140932		48152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44143		3439	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25291		52598	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	210366		104190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68316		-87209	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3152917		3406477	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3303753		3668731	
BENEFICE OU PERTE	-150835		-262253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12679		9129	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8542		21106	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		196898		
Total Immobilisations corporelles		263895		9429
Total Immobilisations financières		66182		
Total Général		526975		9429
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			44143	152755
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68734	204590
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66182
Total Général			112877	423527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4376	78		4455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132346	61093	68734	124705
AMORTISSEMENTS Total Général	136723	61171	68734	129160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52598		52598	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	63294	27440	63294	27440
Sur comptes clients	17528	2610	5309	14830
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80823	30051	68603	42271
TOTAL GENERAL	133422	30051	121202	42271
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30051	68603	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			52598	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
Clients douteux ou litigieux	20554		20554	
Autres créances clients	402240	402240		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	79149		79149	
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147688	147688		
Charges constatées d’avance	2900	2900		
TOTAL ETAT DES CREANCES	658533	552829	105704	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99838	99838		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44908	8413	34989	1505
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	344685	344685		
Personnel et comptes rattachés	64957	64957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33590	33590		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46704	46704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2945	2945		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	522640	522640		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1160271	1123775	34989	1505
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	143748			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	11556		20685	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8521		81121	
Location, charges locatives et de copropriété	88224		97710	
Personnel extérieur à l’entreprise	3470			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24887		14291	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	126970		209623	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	252074		402746	
Taxe professionnelle	7983		10849	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8192		16813	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16176		27662	
Montant de la TVA. collectée	596331		665274	
Total TVA. déductible sur biens et services	495242		518861	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel