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BILAN AUBER A.M.S. 27 2017 Siren 750381675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4455	3627	828	
Fonds commercial	192443		192443	192443
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23937	3986	19951	22454
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51624	27411	24213	21788
Autres immobilisations corporelles	184357	103032	81325	42814
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60182		60182	60182
Créances rattachées à des participations				5100
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	522998	138056	384942	350782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	11579		11579	5493
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	685460	58431	627029	564400
Avances et acomptes versés sur commandes	114434		114434	
Clients et comptes rattachés	330626	10961	319665	197493
Autres créances	115348		115348	117778
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30811		30811	23518
Charges constatées d’avance	890		890	12544
TOTAL (II)	1289148	69392	1219756	921226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1812146	207448	1604698	1272008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6265		3506	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	89841		37409	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31108		55191	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	264998		296107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	558557		432246	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26412		33674	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	446046		292242	
Dettes fiscales et sociales	214411		187142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16274		30598	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1339700		975901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1604698		1272008	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1268053		871953	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	336605		303215	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3256593		3256593	3144577
Production vendue biens				
Production vendue services	267514		267514	239534
Chiffres d’affaires nets	3524108		3524108	3384111
				
Production stockée			4156	333
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1622	3056
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67853	366749
Autres produits			68167	26
Total des produits d’exploitation (I)			3665906	3754276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2668154	2510401
Variation de stock (marchandises)			-71203	-107439
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			265793	455829
Impôts, taxes et versements assimilés			26481	26620
Salaires et traitements			510130	519001
Charges sociales			160238	175881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37133	33881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58431	57180
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80	9726
Total des charges d’exploitation (II) 			3655238	3681081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10668	73195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5100	5100
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			153	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5253	5100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25737	21590
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25737	21590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20484	-16490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9817	56704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12166	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7232	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			19398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21291		20911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21291		20911	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21291		-1513	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3671159		3778774	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3702267		3723582	
BENEFICE OU PERTE	-31108		55191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4122		2801	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16074		326575	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		195398		1500
Total Immobilisations corporelles		185024		74893
Total Immobilisations financières		71282		
Total Général		451704		76393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				196898
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				259918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5100	66182
Total Général			5100	522998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2955	672		3627
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97968	36461		134429
AMORTISSEMENTS Total Général	100923	37133		138056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	49857	58431	49857	58431
Sur comptes clients	12882		1922	10961
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62739	58431	51778	69392
TOTAL GENERAL	62739	58431	51778	69392
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58431	51778	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	-60001			
Clients douteux ou litigieux	13133			
Autres créances clients	317494			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26701			
T. V. A.	36			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22928			
Groupe et associés	10200			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55483			
Charges constatées d’avance	890			
TOTAL ETAT DES CREANCES	452865	384103	68762	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	436605	436605		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117113	45465	35464	
Emprunts et dettes financières divers	4840	4840		
Fournisseurs et comptes rattachés	446046	446046		
Personnel et comptes rattachés	74396	74396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61010	61010		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76433	76433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2573	2573		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78000	78000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16274	16274		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1313288	1241640	35464	36183
Emprunts souscrits en cours d’exercice	136183			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43468			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	29814		11694	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	-6309		123169	
Location, charges locatives et de copropriété	101854		128402	
Personnel extérieur à l’entreprise	1500		5653	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9273		8469	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	159475		190136	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	265793		455829	
Taxe professionnelle	10503		3042	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15977		23578	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26481		26620	
Montant de la TVA. collectée	663642		654099	
Total TVA. déductible sur biens et services	562840		560773	
Effectif moyen du personnel	18		16	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18		16