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BILAN ARDECHE BOISSONS DISTRIBUTION 2018 Siren 750333718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1400	1400		
Concessions, brevets et droits similaires	34248	30953	3295	1381
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10981	10737	244	1450
Installations techniques, matériel et outillage industriels	370493	241459	129034	170421
Autres immobilisations corporelles	259616	148379	111238	114743
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15539		15539	15248
TOTAL (I)	732277	432927	299350	343244
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	237017		237017	221652
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	483522	42516	441006	297317
Autres créances	365423		365423	347397
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1323789		1323789	994913
Charges constatées d’avance	9808		9808	9136
TOTAL (II)	2419559	42516	2377044	1870416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3151836	475443	2676394	2213660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1396844		1092807	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	511536		424037	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2007380		1615844	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23830		23830	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23830		23830	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102447		52516	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236628		247653	
Dettes fiscales et sociales	119013		115926	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	187096		157890	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	645183		573986	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2676394		2213660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	598828		543618	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5157977		5157977	4681005
Production vendue biens				
Production vendue services	37848		37848	20173
Chiffres d’affaires nets	5195826		5195826	4701178
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5500	9461
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21955	25956
Autres produits			3190	394
Total des produits d’exploitation (I)			5226471	4736989
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3513981	3164076
Variation de stock (marchandises)			-15365	-33766
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			349207	389678
Impôts, taxes et versements assimilés			27932	23107
Salaires et traitements			381236	337368
Charges sociales			125504	104440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102352	105935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16017	7677
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13478	13648
Total des charges d’exploitation (II) 			4514341	4112162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			712130	624827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			490	584
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			490	584
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-481	-574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			711649	624253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	272			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8167		16695	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8439		16695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1696	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7232		25506	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7232		27202	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1206		-10507	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	201319		189709	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5234919		4753694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4723383		4329657	
BENEFICE OU PERTE	511536		424037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11113		3397	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1400		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68378		5870
Total Immobilisations corporelles		604431		59529
Total Immobilisations financières		15248		291
Total Général		689457		65690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22870	641090
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15539
Total Général			22870	732277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1400			1400
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26997	3956		30953
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	317817	98395	15638	400574
AMORTISSEMENTS Total Général	346213	102352	15638	432927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23830
Total Provisions pour risques et charges	23830			23830
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37341	16017	10842	42516
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37341	16017	10842	42516
TOTAL GENERAL	61171	16017	10842	66346
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16017	10842	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15539		15539	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	483522	432503	51019	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2333	2333		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	363091	363091		
Charges constatées d’avance	9808	9808		
TOTAL ETAT DES CREANCES	874293	807735	66558	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2555	2555		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99892	53536	46356	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	236628	236628		
Personnel et comptes rattachés	33757	33757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40671	40671		
Impôts sur les bénéfices	5946	5946		
T.V.A.	30447	30447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8192	8192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	187096	187096		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	645183	598828	46356	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50545			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel