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BILAN AMSO CONSULTING 2016 Siren 750336208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1471	1305	167	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1336	772	564	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	147052	60770	86283	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1849678		1849678	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12500		12500	
TOTAL (I)	2012038	62846	1949192	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	222406		222406	
Autres créances	477226		477226	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124955		124955	
Charges constatées d’avance	1996		1996	
TOTAL (II)	826583		826583	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2838621	62846	2775775	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	78700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	243013			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82208			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	85113			
TOTAL (I)	1489034			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	851436			
Emprunts et dettes financières divers (4)	46069			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38696			
Dettes fiscales et sociales	287588			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62952			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1286741			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2775775			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	658296			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	280			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	718219		718219	
Chiffres d’affaires nets	718219		718219	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26057	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			744282	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			182938	
Impôts, taxes et versements assimilés			10818	
Salaires et traitements			310161	
Charges sociales			51977	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19625	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1730	
Total des charges d’exploitation (II) 			577250	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167032	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			129633	
Autres intérêts et produits assimilés			5532	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135165	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36210	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36210	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			98955	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			265987	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17340			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21038			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38378			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38378			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	145401			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	879447			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	797239			
BENEFICE OU PERTE	82208			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26057			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1711			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1471		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1336
Total Immobilisations corporelles		132336		14716
Total Immobilisations financières		1669428		192750
Total Général		1803236		208802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1471
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				147052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1862178
Total Général				2012038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1010	294		1305
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		772		772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42211	18559		60770
AMORTISSEMENTS Total Général	43221	19625		62846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				85113
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	64075	21038		85113
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	64075	21038		85113
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21038		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	222406			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8782			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	468075			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	370			
Charges constatées d’avance	1996			
TOTAL ETAT DES CREANCES	714128	701628	12500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	280	280		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	851156	222711	615945	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38696	38696		
Personnel et comptes rattachés	33696	33696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39954	39954		
Impôts sur les bénéfices	1588	1588		
T.V.A.	55720	55720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	156630	156630		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46069	46069		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62952	62952		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1286741	658296	615945	12500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	169736			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	78700			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	76627			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	106312			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	182938			
Taxe professionnelle	2230			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8588			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10818			
Montant de la TVA. collectée	160462			
Total TVA. déductible sur biens et services	21996			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3