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BILAN SOCIETE HOTELIERE ANTIBOISE 2016 Siren 750208043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30000	30000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12482	12482		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	110162	18963	91200	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117867	65706	52160	
Autres immobilisations corporelles	40517	82482	-41964	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	305		305	
TOTAL (I)	311333	209633	101700	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3726		3726	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1950		1950	
Clients et comptes rattachés	6393		6393	
Autres créances	191444		191444	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3439		3439	
Charges constatées d’avance	3752		3752	
TOTAL (II)	210704		210704	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	522037	209633	312405	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-145148			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-99135			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-234283			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79187			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1551			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	386963			
Dettes fiscales et sociales	55992			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22994			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	546687			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	312405			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	546687			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17488			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	56773		56773	
Production vendue services	594436		594436	
Chiffres d’affaires nets	651210		651210	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			495	
Total des produits d’exploitation (I)			651705	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-120	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43155	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-248	
Autres achats et charges externes			343236	
Impôts, taxes et versements assimilés			22809	
Salaires et traitements			178569	
Charges sociales			36590	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39301	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64852	
Total des charges d’exploitation (II) 			728143	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-76438	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4865	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4865	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4865	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-81303	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15681			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15681			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33512			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33512			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17831			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	667386			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	766521			
BENEFICE OU PERTE	-99135			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	64354			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42482		
Total Immobilisations corporelles		267400		1146
Total Immobilisations financières		230		
Total Général		310112		1146
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42482
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				268546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				305
Total Général				311333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40175	2307		42482
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130157	36994		167151
AMORTISSEMENTS Total Général	170332	39301		209633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	305	305		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6393			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65937			
Autres impôts, taxes versements assimilés	24425			
Divers				
Groupe et associés	10812			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90271			
Charges constatées d’avance	3752			
TOTAL ETAT DES CREANCES	201893	201893		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79187	79187		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	386963	386963		
Personnel et comptes rattachés	16110	16110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21439	21439		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12000	12000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6443	6443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22994	22994		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	545137	545137		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	53355			
Location, charges locatives et de copropriété	148340			
Personnel extérieur à l’entreprise	1157			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54686			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85698			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	343236			
Taxe professionnelle	8230			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14579			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22809			
Montant de la TVA. collectée	64909			
Total TVA. déductible sur biens et services	60148			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5