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BILAN HUMANE S I 2018 Siren 750259541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18067	11215	6852	1953
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				4500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54846	32839	22007	18392
Immobilisations en cours				2215
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	22769		22769	21109
TOTAL (I)	95712	44054	51658	48199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	378493		378493	161299
Autres créances	69996		69996	27732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188657		188657	159738
Charges constatées d’avance				1970
TOTAL (II)	637146		637146	350739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	732858	44054	688804	398938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	24000		24000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	128531		81218	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95493		83313	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	250424		190931	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15694		2870	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70438		7704	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31636		22022	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86785		34965	
Dettes fiscales et sociales	144199		95482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9682		44964	
Produits constatés d’avance (2)	79947			
TOTAL (IV)	438380		208007	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	688804		398938	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	438380		208007	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15694			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62329		62329	
Production vendue biens				
Production vendue services	1544620		1544620	1203575
Chiffres d’affaires nets	1606949		1606949	1203575
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7026	4614
Autres produits			297	163
Total des produits d’exploitation (I)			1614272	1208353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53939	45103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			502440	380585
Impôts, taxes et versements assimilés			11285	8214
Salaires et traitements			725741	538692
Charges sociales			184216	128462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12556	11208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	10103
Total des charges d’exploitation (II) 			1490184	1122366
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124088	85986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			657	342
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			657	342
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14	48
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14	48
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			643	294
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124731	86280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	768		4500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3768		4500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1190			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3000		203	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4190		203	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-421		4297	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28817		7265	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1618698		1213195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1523205		1129882	
BENEFICE OU PERTE	95493		83313	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7026		4614	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15067		3000
Total Immobilisations corporelles		43491		11355
Total Immobilisations financières		21139		
Total Général		79697		14355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18067
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54846
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			3000	18139
Total Général			3000	91052
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8614	2601		11215
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22884	9955		32839
AMORTISSEMENTS Total Général	31498	12556		44054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22769		22769	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	378493	378493		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	230	230		
Impôts sur les bénéfices	2819	2819		
T. V. A.	14062	14062		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5779	5779		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47106	47106		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	471258	448489	22769	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15694	15694		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86785	86785		
Personnel et comptes rattachés	20153	20153		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47386	47386		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68053	68053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8607	8607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70438	70438		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9682	9682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	79947	79947		
TOTAL – ETAT DES DETTES	406744	406744		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2870			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel