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BILAN FDC CAPILLAIRE 2018 Siren 750268930				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	39500		39500	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10337	6767	3570	
Immobilisations financières	1344		1344	
Total Actif Immobilisé	51181	6767	44414	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	622		622	
Stock marchandises	6188		6188	
Avances et acomptes versés sur commandes	2168		2168	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	334		334	
Valeurs mobilières de placement	159		159	
Disponibilités	1736		1736	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11209		11209	
Total général Actif	62391			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			10940	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6894	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23334	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6695	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8859	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12108		
Autres dettes			16734	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			32289	
Total général Passif			55624	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2908	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			130	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	76889			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	13486			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2481			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	92857			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	38858			
Variation de stock (marchandises)	-1833			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1089			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-21			
(dont crédit bail mobilier)*	1894			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30416			
(dont taxe professionnelle)	1099			
Impôts, taxes et versements assimilés	1662			
Rémunérations du personnel 	10739			
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	799			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2773			
Total des charges d’exploitation	84484			
Résultat d’exploitation	8372			
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels				
Charges financières	214			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1264			
Bénéfice ou perte	6894			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17964			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10368			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			130	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			51051	
Total Immobilisations (Augmentations)			130	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17964	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10368	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel