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BILAN ETABLISSEMENTS MATAR 2018 Siren 750223109				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	500		500	500
Immobilisations incorporelles – Autres	18935	13738	5197	8797
Immobilisations corporelles	73302	64313	8989	10830
Immobilisations financières	1902		1902	1902
Total Actif Immobilisé	94638	78050	16588	22029
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3925		3925	
Stock marchandises	88631		88631	108517
Avances et acomptes versés sur commandes	6185		6185	6809
Créances – Clients et comptes rattachés	2923		2923	3610
Créances – Autres	14834		14834	18030
Valeurs mobilières de placement	20		20	20
Disponibilités	15431		15431	13814
Caisse				
Charges constatées d’avance	3192		3192	3166
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	135140		135140	153966
Total général Actif	229778	532902		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			28827	27616
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1739	1211
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			41566	39827
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22805	20409
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			68886	90601
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		46		
Autres dettes			18472	25157
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			110163	136168
Total général Passif			151728	175994
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2200	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	478103		532902	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1000	
Autres produits	1492		1379	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	479595		535282	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	227809		297263	
Variation de stock (marchandises)	19886		1045	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3925			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	92839		88274	
(dont taxe professionnelle)	1702			
Impôts, taxes et versements assimilés	5961		5761	
Rémunérations du personnel 	96108		101856	
Charges sociales	22339		24506	
Dotations aux amortissements	7641		13286	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7207		1997	
Total des charges d’exploitation	475865		533989	
Résultat d’exploitation	3729		1293	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	615		1051	
Charges exceptionnelles			52	
Impôts sur les bénéfices	1375		-1021	
Bénéfice ou perte	1739		1211	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel