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BILAN CADIK JOAILLERIE 2017 Siren 750249005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1885	851	1033	1410
Autres immobilisations corporelles	26142	11891	14250	10220
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2885		2885	4169
TOTAL (I)	50912	12742	38169	35801
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6022		6022	15500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	135071		135071	118849
Marchandises	96326		96326	68116
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34444		34444	17970
Autres créances	4486		4486	4860
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12668	32	12636	12668
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	5455		5455	5377
TOTAL (II)	294474	32	294442	243342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	345387	12774	332612	279143
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46761		46757	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14071		7031	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	82832		75789	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147420		88215	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45245		44909	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16640		32559	
Dettes fiscales et sociales	40474		31944	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			5725	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	249779		203354	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	332612		279143	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	124685		122774	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	153962	136884	290846	208711
Chiffres d’affaires nets	153962	136884	290846	208711
				
Production stockée			6744	68424
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1666	3933
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			299257	281069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			133114	127437
Variation de stock (marchandises)			-28210	-19914
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			809	13
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60010	57752
Impôts, taxes et versements assimilés			1638	1550
Salaires et traitements			86260	81137
Charges sociales			20258	18254
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4147	3231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			165	1450
Total des charges d’exploitation (II) 			278193	270914
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21064	10155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			56	96
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56	96
Dotations financières sur amortissements et provisions			32	
Intérêts et charges assimilées			3815	2314
Différences négatives de change			286	3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4133	2317
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4077	-2221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16987	7933
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	635		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	635		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	402		244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1312			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1714		244	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1079		-242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1837		660	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	299949		281168	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	285878		274136	
BENEFICE OU PERTE	14071		7031	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		20227		7800
Total Immobilisations financières		4170		28
Total Général		44397		7828
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1313	2886
Total Général			1313	50913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8596	4147		12743
AMORTISSEMENTS Total Général	8596	4147		12743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		32		32
Total Provisions pour dépréciation		32		32
TOTAL GENERAL		32		32
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		32		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2886			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34445			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	134			
Impôts sur les bénéfices	3659			
T. V. A.	694			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5455			
TOTAL ETAT DES CREANCES	47272	44386	2886	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22326	22326		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	125095		125095	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16640	16640		
Personnel et comptes rattachés	20461	20461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11982	11982		
Impôts sur les bénéfices	1177	1177		
T.V.A.	5241	5241		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1613	1613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45245	45245		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	249780	124685	125095	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	94416			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35408			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel