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BILAN CADIK JOAILLERIE 2016 Siren 750249005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1885	474	1411	1788
Autres immobilisations corporelles	18342	8122	10221	13075
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4170		4170	4163
TOTAL (I)	44397	8596	35801	39026
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	15500		15500	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	118849		118849	65925
Marchandises	68116		68116	48202
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17971		17971	20663
Autres créances	4861		4861	8685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12668		12668	12668
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	5378		5378	4681
TOTAL (II)	243343		243343	160823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	287740	8596	279144	199849
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46758		32834	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7032		13924	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75790		68758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88216		47504	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44910		44989	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32559		9350	
Dettes fiscales et sociales	31944		23709	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5725		5540	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	203354		131091	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	279144		199849	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	122774		131091	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	116815	91896	208711	252682
Chiffres d’affaires nets	116815	91896	208711	252682
				
Production stockée			68425	-3150
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3933	4467
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			281069	253999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			127438	96802
Variation de stock (marchandises)			-19914	-9143
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13	357
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57753	48539
Impôts, taxes et versements assimilés			1550	2514
Salaires et traitements			81138	78610
Charges sociales			18254	17362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3232	2528
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1450	
Total des charges d’exploitation (II) 			270914	237568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10155	16431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			96	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2315	2254
Différences négatives de change			3	551
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2318	2805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2221	-2803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7934	13627
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		6	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3		6	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	245		911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	245		911	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-242		-905	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	660		-1202	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	281168		254008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	274137		240083	
BENEFICE OU PERTE	7032		13924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		20227		
Total Immobilisations financières		4163		7
Total Général		44390		7
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20227
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4170
Total Général				44397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5364	3232		8596
AMORTISSEMENTS Total Général	5364	3232		8596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4170	4170		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17971			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4101			
T. V. A.	760			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5378			
TOTAL ETAT DES CREANCES	32379	32379		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27797	7635	20162	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60419	1	60418	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32559	32559		
Personnel et comptes rattachés	16467	16467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10469	10469		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3411	3411		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1597	1597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44910	44910		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5725	5725		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	203354	122774	80580	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	63489			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22811			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel