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BILAN ARKOLIA INVEST 7 2017 Siren 750241853				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5410910	227644	5183266	3904449
Immobilisations financières	281		281	281
Total Actif Immobilisé	5411191	227644	5183547	3904730
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	231621		231621	28331
Créances – Autres	297540		297540	951165
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	450883		450883	339865
Caisse				
Charges constatées d’avance	171804		171804	848714
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1151848		1151848	2168076
Total général Actif	6563039			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10	10
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-65917	
Résultat de l’exercice			-342230	-65917
Provisions réglementées			302879	20994
Total des capitaux propres - Total I			-105258	-44913
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4288198	2631833
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			100690	1543868
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		950341		
Autres dettes			2051766	1942018
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			6440653	6117719
Total général Passif			6335395	6072806
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4694535	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	423309		28331	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	1660724		2337438	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	64684		63534	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	2148716		2429303	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	1643325		2418386	
(dont taxe professionnelle)	654			
Impôts, taxes et versements assimilés	654		1375	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	221553		13025	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	132			
Total des charges d’exploitation	1865664		2432786	
Résultat d’exploitation	283053		-3483	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1266			
Charges financières	176152		41440	
Charges exceptionnelles	450397		20994	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-342230		-65917	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	612740			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	411568			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			4523121	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			171414	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			3917755	
Total Immobilisations (Augmentations)			4694535	
Total Immobilisations (Diminutions)			3201100	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			281885	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			281885	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			612740	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			411568	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel