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BILAN ALMA SPA&SAUNA 2021 Siren 750241580				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	4016	4016		
Concessions, brevets et droits similaires	59870	55976	3894	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3612	1188	2424	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124888	91073	33815	
Autres immobilisations corporelles	149791	54566	95226	
Immobilisations en cours	30420		30420	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44850		44850	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8650		8650	
Autres immobilisations financières	2338		2338	
TOTAL (I)	428436	206819	221617	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2513783		2513783	
Avances et acomptes versés sur commandes	1109038		1109038	
Clients et comptes rattachés	893313	1680	891633	
Autres créances	541588		541588	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1389250		1389250	
Charges constatées d’avance	1813208		1813208	
TOTAL (II)	8260180	1680	8258500	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8688616	208499	8480117	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1108752			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1431067			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2572819			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	683360			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	683360			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	444217			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	978064			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2198937			
Dettes fiscales et sociales	576206			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	626513			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5223939			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8480117			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4245874			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	444217			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12847967	2354705	15202672	
Production vendue biens				
Production vendue services	1457177		1457177	
Chiffres d’affaires nets	14305144	2354705	16659849	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100543	
Autres produits			2271	
Total des produits d’exploitation (I)			16762663	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8124428	
Variation de stock (marchandises)			-1336008	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3033845	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2967686	
Impôts, taxes et versements assimilés			52681	
Salaires et traitements			1027893	
Charges sociales			278968	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56457	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			540832	
Autres charges			4104	
Total des charges d’exploitation (II) 			14750887	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2011776	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9239	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7011	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23749	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			925	
Différences négatives de change			81670	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82595	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58845	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1952931	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4959			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4959			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7497			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6348			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13845			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8886			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	512978			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16791372			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15360304			
BENEFICE OU PERTE	1431067			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	84082			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	530			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4016		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58870		1000
Total Immobilisations corporelles		211973		101698
Total Immobilisations financières		39823		30749
Total Général		314682		133447
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4016
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4959	308712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		14734		55838
Total Général		14734	4959	428436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2967	1049		4016
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51346	4630		55976
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96659	50779	611	146827
AMORTISSEMENTS Total Général	150972	56457	611	206819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				683360
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	157528	540832	15000	683360
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3142		1462	1680
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3142		1462	1680
TOTAL GENERAL	160670	540832	16462	685040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		540832	16462	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8650		8650	
Autres immobilisations financières	2338		2338	
Clients douteux ou litigieux	1680	1680		
Autres créances clients	891633	891633		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	153869	153869		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	387720	387720		
Charges constatées d’avance	1813208	1813208		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3259097	3248109	10988	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	400000	400000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2198937	2198937		
Personnel et comptes rattachés	109376	109376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46590	46590		
Impôts sur les bénéfices	183874	183874		
T.V.A.	218219	218219		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18148	18148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	444217	444217		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	626513	626513		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4245874	4245874		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	600000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	276255			
Location, charges locatives et de copropriété	288280			
Personnel extérieur à l’entreprise	678			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	264453			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2138020			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2967686			
Taxe professionnelle	34941			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17740			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52681			
Montant de la TVA. collectée	4302538			
Total TVA. déductible sur biens et services	859803			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel