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BILAN ALMA SPA&SAUNA 2020 Siren 750241580				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	95313	73627	21686	
Concessions, brevets et droits similaires	58870	51346	7524	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3612	466	3147	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2062	561	1501	
Autres immobilisations corporelles	98182	24973	73208	
Immobilisations en cours	16820		16820	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14850		14850	
Prêts	12850		12850	
Autres immobilisations financières	12123		12123	
TOTAL (I)	314682	150972	163710	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1177776		1177776	
Avances et acomptes versés sur commandes	836196		836196	
Clients et comptes rattachés	757451	3142	754309	
Autres créances	263964		263964	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	705046		705046	
Charges constatées d’avance	17997		17997	
TOTAL (II)	3758429	3142	3755287	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4073110	154114	3918997	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	226489			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	882262			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1141752			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	157528			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	157528			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	416332			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	574120			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	509833			
Dettes fiscales et sociales	709702			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	409730			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2619717			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3918997			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2045597			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		88550		6763
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54370		4500
Total Immobilisations corporelles		32863		87813
Total Immobilisations financières		22208		28723
Total Général		197991		127799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				95313
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				120676
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		6150	4958	39823
Total Général		6150	4958	314682
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	41571	32056		73627
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32980	18366		51346
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9306	16693		26000
AMORTISSEMENTS Total Général	83857	67115		150972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				157528
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	135886	43142	21500	157528
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13105	1462	11425	3142
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13105	1462	11425	3142
TOTAL GENERAL	148991	44603	32925	160670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44603	32925	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12850		12850	
Autres immobilisations financières	12123		12123	
Clients douteux ou litigieux	3434	3434		
Autres créances clients	754017	754017		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44413	44413		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	218351	218351		
Charges constatées d’avance	17997	17997		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1064384	1039411	24973	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	509833	509833		
Personnel et comptes rattachés	68374	68374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66161	66161		
Impôts sur les bénéfices	326809	326809		
T.V.A.	221136	221136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27221	27221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	416332	416332		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	409730	409730		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2045597	2045597		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	145948			
Location, charges locatives et de copropriété	142974			
Personnel extérieur à l’entreprise	1750			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	101973			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1167241			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1559886			
Taxe professionnelle	31185			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9333			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40518			
Montant de la TVA. collectée	1757898			
Total TVA. déductible sur biens et services	354604			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel