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BILAN ALMA SPA&SAUNA 2016 Siren 750241580				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	485	480	5	
Autres immobilisations corporelles	4443	1507	2936	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4928	1987	2941	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	212401	28657	183743	
Avances et acomptes versés sur commandes	119676		119676	
Clients et comptes rattachés	39938	3933	36004	
Autres créances	92654		92654	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64082		64082	
Charges constatées d’avance	26139		26139	
TOTAL (II)	554889	32591	522299	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	559817	34578	525240	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	860			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6885			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49815			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	87560			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68703			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	68703			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	83688			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59094			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102850			
Dettes fiscales et sociales	118583			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4762			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	368977			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	525240			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	309883			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1485622	117311	1602934	
Production vendue biens				
Production vendue services	120905		120905	
Chiffres d’affaires nets	1606528	117311	1723839	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10019	
Autres produits			45	
Total des produits d’exploitation (I)			1733903	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			986387	
Variation de stock (marchandises)			-38144	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92745	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			337145	
Impôts, taxes et versements assimilés			2068	
Salaires et traitements			149156	
Charges sociales			19120	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1287	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32591	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			68703	
Autres charges			5905	
Total des charges d’exploitation (II) 			1656963	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76939	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			716	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2542	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3258	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2724	
Différences négatives de change			14474	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17198	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13940	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63000	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	680			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5780			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-680			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12505			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1742261			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1692446			
BENEFICE OU PERTE	49815			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10019			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3803		6225
Total Immobilisations financières				
Total Général		3803		6225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5100	4928
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5100	4928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	699	1287	1987	
AMORTISSEMENTS Total Général	699	1287	1987	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				68703
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		68703		68703
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		28657		28657
Sur comptes clients		3933		3933
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		32591		32591
TOTAL GENERAL		101294		101294
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		101294		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9440			
Autres créances clients	30498			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	79440			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4286			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8928			
Charges constatées d’avance	26139			
TOTAL ETAT DES CREANCES	158730	149290	9440	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102850	102850		
Personnel et comptes rattachés	25410	25410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14436	14436		
Impôts sur les bénéfices	10297	10297		
T.V.A.	66908	66908		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1531	1531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83688	83688		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4762	4762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	309883	309883		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12782			
Location, charges locatives et de copropriété	13810			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13033			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	297520			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	337145			
Taxe professionnelle	1027			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1041			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2068			
Montant de la TVA. collectée	323120			
Total TVA. déductible sur biens et services	267279			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3