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BILAN VKF RESTAURATION 2018 Siren 750144347
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 80000 80000 80000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 38811 35438 3373 3303
Autres immobilisations corporelles 45460 29396 16064 17194
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 10764 10764 10764
TOTAL (I) 175035 64834 110201 111261
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3319 3319 3604
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 5394 5394 5394
Avances et acomptes versés sur commandes 8 8
Clients et comptes rattachés 16274 16274 6471
Autres créances 19962 19962 20018
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 23890 23890 22045
Charges constatées d’avance 921 921 15
TOTAL (II) 69766 69766 57546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 244801 64834 179967 168808
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 3000 3000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 300
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 29520 14687
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 6657 15133
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 39477 32820
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 9028 26265
Emprunts et dettes financières divers (4) 38653 29769
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 70334 47286
Dettes fiscales et sociales 22476 32668
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 140490 135988
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 179967 168808
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 48540 48540 47673
Production vendue biens
Production vendue services 310517 310517 308725
Chiffres d’affaires nets 359057 359057 356398
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 21693 11121
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8426 6960
Autres produits 579 216
Total des produits d’exploitation (I) 389755 374695
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 27723 28125
Variation de stock (marchandises) -266
Achats de matières premières et autres approvisionnements 60020 64222
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 286 404
Autres achats et charges externes 125335 105621
Impôts, taxes et versements assimilés 10374 6509
Salaires et traitements 120035 112261
Charges sociales 15729 14321
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4540 8063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 18373 17832
Total des charges d’exploitation (II) 382415 357092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 7340 17603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 629 1895
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 629 1895
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -629 -1895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 6712 15708
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 31 575
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 24
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 55 575
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -55 -575
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 389756 374695
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 383099 359562
BENEFICE OU PERTE 6657 15133
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 29271
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 80000
Total Immobilisations corporelles 80792 3479
Total Immobilisations financières 10764
Total Général 200826 3479
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 29271 80000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 84271
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 10764
Total Général 29271 175035
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 29271 29271
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 60295 4540 64834
AMORTISSEMENTS Total Général 89565 4540 29271 64834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 10764 10764
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 16274 16274
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 448 448
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 7412 7412
T. V. A. 8010 8010
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4092 4092
Charges constatées d’avance 921 921
TOTAL ETAT DES CREANCES 47920 37156 10764
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 165 165
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 8863 8863
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 70334 70334
Personnel et comptes rattachés 9116 9116
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8982 8982
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4378 4378
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 38653 38653
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 140490 140490
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 5