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BILAN VKF RESTAURATION 2017 Siren 750144347				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	29271	29271		2241
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	80000		80000	80000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37811	34508	3303	2072
Autres immobilisations corporelles	42981	25787	17194	16847
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10764		10764	10764
TOTAL (I)	200827	89566	111261	111924
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3604		3604	4008
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5394		5394	5127
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6471		6471	714
Autres créances	20018		20018	26843
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22045		22045	5064
Charges constatées d’avance	15		15	
TOTAL (II)	57546		57546	41757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	258373	89565	168808	153681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14687		-519	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15133		15206	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32820		17687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26265		49624	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29769		31234	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47286		34468	
Dettes fiscales et sociales	32668		20668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	135988		135994	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	168808		153681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	29769			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47673		47673	77474
Production vendue biens				
Production vendue services	308725		308725	278111
Chiffres d’affaires nets	356398		356398	355586
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11121	14480
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6960	15249
Autres produits			216	6
Total des produits d’exploitation (I)			374695	385321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28125	27991
Variation de stock (marchandises)			-266	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64222	60470
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			404	-120
Autres achats et charges externes			105621	99504
Impôts, taxes et versements assimilés			6509	8888
Salaires et traitements			112261	115378
Charges sociales			14321	14940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8063	15693
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17832	18630
Total des charges d’exploitation (II) 			357091	361373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17603	23947
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1895	2886
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1895	2886
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1895	-2886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15706	21061
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	575		364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5492	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	575		5856	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-575		-5856	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	374695		385321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	359562		370115	
BENEFICE OU PERTE	15133		15206	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		29271		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80000		
Total Immobilisations corporelles		73392		10025
Total Immobilisations financières		10764		
Total Général		193426		10025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				29271
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2625	80792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10764
Total Général			2625	200826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	27029	2241		29271
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54473	5821		60295
AMORTISSEMENTS Total Général	81502	8063		89565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10764			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6471			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	950			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7589			
T. V. A.	5392			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6086			
Charges constatées d’avance	15			
TOTAL ETAT DES CREANCES	37268	26504	10764	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26265	17228	9037	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47286	47286		
Personnel et comptes rattachés	12818	12818		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17301	17301		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2550	2550		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29769	29769		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	135988	126951	9037	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel