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BILAN T.F.I RENOV 2017 Siren 750191355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3500	919	2581	
Autres immobilisations corporelles	1581	1028	552	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6784		6784	
TOTAL (I)	11865	1947	9918	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	199407		199407	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16587		16587	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76589	739	75850	
Autres créances	32137		32137	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4896		4896	
Charges constatées d’avance	8918		8918	
TOTAL (II)	338534	739	337795	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	350399	2686	347713	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	32000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15000			
Report à nouveau	-1317			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11522			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58805			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32572			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1130			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86855			
Dettes fiscales et sociales	91787			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76564			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	288908			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	347713			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	272874			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1578396		1578396	
Chiffres d’affaires nets	1578396		1578396	
				
Production stockée			10233	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2011	
Autres produits			1460	
Total des produits d’exploitation (I)			1592100	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			380465	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2094	
Autres achats et charges externes			825076	
Impôts, taxes et versements assimilés			6401	
Salaires et traitements			239435	
Charges sociales			119870	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1277	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			739	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			511	
Total des charges d’exploitation (II) 			1571680	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20420	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2993	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2993	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2993	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17427	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	887			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	887			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6792			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6792			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5905			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1592986			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1581464			
BENEFICE OU PERTE	11522			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21571			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1556			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16098			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5081		
Total Immobilisations financières		8964		2500
Total Général		14045		2500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5081
Prêts et immobilisations financières			4680	
Total Immobilisations financières			4680	6784
Total Général			4680	11865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	670	1277		1947
AMORTISSEMENTS Total Général	670	1277		1947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	455	739	455	739
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	455	739	455	739
TOTAL GENERAL	455	739	455	739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		739	455	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6784			
Clients douteux ou litigieux	1600			
Autres créances clients	74989			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1141			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3011			
Impôts sur les bénéfices	11051			
T. V. A.	12234			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4700			
Charges constatées d’avance	8918			
TOTAL ETAT DES CREANCES	124429	117644	6784	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32572	16538	16034	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86855	86855		
Personnel et comptes rattachés	16025	16025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70359	70359		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3154	3154		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2249	2249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1130	1130		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76564	76564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	288908	272874	16034	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3051			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16423			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	37873			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	453807			
Location, charges locatives et de copropriété	48252			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	123544			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	199474			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	825076			
Taxe professionnelle	2274			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4127			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6401			
Montant de la TVA. collectée	102157			
Total TVA. déductible sur biens et services	116362			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6