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BILAN SAS SERVAIS PATRICK 2017 Siren 750173817				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4849	4849		497
Autres immobilisations corporelles	18763	7465	11298	25962
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	23612	12314	11298	26459
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1000
Clients et comptes rattachés	5010		5010	3991
Autres créances	2474		2474	6295
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80		80	80
Disponibilités	16460		16460	33877
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	24024		24024	45242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47636	12314	35322	71700
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4144		17440	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7473		13539	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12717		32078	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			7836	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1116		2858	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7000		9000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1790		8253	
Dettes fiscales et sociales	12698		9584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2091	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22605		39622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35322		71700	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15605		30622	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	87133		87133	113834
Chiffres d’affaires nets	87133		87133	113834
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	86
Total des produits d’exploitation (I)			87134	113921
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19912	34699
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26160	27270
Impôts, taxes et versements assimilés			1469	737
Salaires et traitements			18000	18000
Charges sociales			9092	11086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5136	6793
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			79770	98585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7364	15335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58	161
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58	161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57	-161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7307	15175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2374			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		5900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12374		5900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10889		5147	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10889		5147	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1485		753	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1319		2389	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	99509		119822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	92036		106283	
BENEFICE OU PERTE	7473		13539	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		36748		864
Total Immobilisations financières				
Total Général		36748		864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14000	23612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			14000	23612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10289	5136	3111	12314
AMORTISSEMENTS Total Général	10289	5136	3111	12314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5010			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2474			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7484	7484		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1790	1790		
Personnel et comptes rattachés	4683	4683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3300	3300		
Impôts sur les bénéfices	1319	1319		
T.V.A.	737	737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	825	825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2950	2950		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15605	15605		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7836			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			710	
Location, charges locatives et de copropriété	3760		8395	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3754		2417	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18646		15748	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	26160		27270	
Taxe professionnelle	935		295	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	534		442	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1469		737	
Montant de la TVA. collectée	10517		11697	
Total TVA. déductible sur biens et services	7271		10289	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1