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BILAN RHONE-ALPES SAVOIE CONCEPT - R.A.S CONCEPT 2021 Siren 750190944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12800000	3408000	9392000	12800000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12800000	3408000	9392000	12800000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	243558		243558	271603
Autres créances	123944		123944	222526
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	197624		197624	75444
Charges constatées d’avance	1305		1305	1305
TOTAL (II)	566432		566432	570878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13366432	3408000	9958432	13370878
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2204498		2204498	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	514138		514138	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	220450		220450	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4167411		3701723	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2492994		465688	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4613504		7106497	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54974		36304	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54974		36304	
Emprunts obligataires convertibles	509588		509588	
Autres emprunts obligataires	499999		499999	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3857143		4571429	
Emprunts et dettes financières divers (4)	270871		321265	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8275		8787	
Dettes fiscales et sociales	144079		317010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5289954		6228077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9958432		13370878	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	270871			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	845596		845596	951441
Chiffres d’affaires nets	845596		845596	951441
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14477	6950
Autres produits			4	174
Total des produits d’exploitation (I)			860077	958564
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22986	20901
Impôts, taxes et versements assimilés			31441	35681
Salaires et traitements			474669	566283
Charges sociales			303217	353931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			599	4
Total des charges d’exploitation (II) 			832912	976801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27165	-18237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1000000	600000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1000000	600000
Dotations financières sur amortissements et provisions			3426670	36304
Intérêts et charges assimilées			108342	121107
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3535012	157411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2535012	442589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2507848	424352
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6917			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6917			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6917			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21771		-41336	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1860077		1558564	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4353071		1092876	
BENEFICE OU PERTE	-2492994		465688	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12800000		
Total Immobilisations financières				
Total Général		12800000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12800000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				12800000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				54974
Total Provisions pour risques et charges	36304	18670		54974
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3408000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3408000		3408000
TOTAL GENERAL	36304	3426670		3462974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3426670		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	243558	243558		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5381	5381		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	485	485		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	118078	118078		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1305	1305		
TOTAL ETAT DES CREANCES	368808	368808		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	509588	9589		499999
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	499999			499999
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3857143	714286	3142857	
Emprunts et dettes financières divers	266143	266143		
Fournisseurs et comptes rattachés	8275	8275		
Personnel et comptes rattachés	40414	40414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51294	51294		
Impôts sur les bénéfices	3880	3880		
T.V.A.	40593	40593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7898	7898		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4728	4728		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5289954	1147099	3142857	999998
Emprunts souscrits en cours d’exercice	714286			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4728			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel