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BILAN RHONE-ALPES SAVOIE CONCEPT - R.A.S CONCEPT 2019 Siren 750190944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12800000		12800000	12800000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12800000		12800000	12800000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	272928		272928	298424
Autres créances	299746		299746	415958
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34665		34665	110801
Charges constatées d’avance	675		675	735
TOTAL (II)	608014		608014	825918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13408014		13408014	13625918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2204498		2204498	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	514138		514138	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	220450		306063	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2954227		1277789	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	747497		1590825	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6640809		5893313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	524588		509588	
Autres emprunts obligataires	499999		499999	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5285714		6000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	289002		532819	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6694		13395	
Dettes fiscales et sociales	161207		176805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6767205		7732605	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13408014		13625918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	289002			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	956372		956372	1012908
Chiffres d’affaires nets	956372		956372	1012908
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9355	3976
Autres produits			3	3920
Total des produits d’exploitation (I)			997730	1020804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25583	235799
Impôts, taxes et versements assimilés			50774	36857
Salaires et traitements			520384	550665
Charges sociales			359767	381786
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			956509	1205107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41221	-184303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			820000	1800000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			820000	1800000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			141870	76662
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			141870	76662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			678130	1723338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			719351	1539034
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1268			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1268			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10		47203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10		47203	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1258		-47203	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26888		-98993	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1818998		2820804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1071502		1229979	
BENEFICE OU PERTE	747497		1590825	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		12800000		
Total Général		12800000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12800000
Total Général				12800000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	272928	272928		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	772	772		
Impôts sur les bénéfices	248459	248459		
T. V. A.	934	934		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	765	765		
Groupe et associés	48816	48816		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	675	675		
TOTAL ETAT DES CREANCES	573349	573349		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	524588	24589		499999
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	499999			499999
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5285714	714286	2857143	1714285
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	276229	276229		
Fournisseurs et comptes rattachés	6694	6694		
Personnel et comptes rattachés	34155	34155		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71584	71584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45488	45488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9980	9980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12773	12773		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6767205	1195779	2857143	2714283
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	964286			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel