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BILAN OFFICINE GENERALE 2020 Siren 750191611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	964715	373823	590892	487093
Concessions, brevets et droits similaires	153601	88945	64655	16698
Fonds commercial	666525		666525	666525
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	611124	206073	405051	453280
Immobilisations en cours				12883
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4419		4419	4419
Créances rattachées à des participations	92709		92709	645198
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	156415		156415	146023
TOTAL (I)	2649508	668841	1980667	2432118
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	102179		102179	123656
En cours de production de biens	395314		395314	424506
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1240749		1240749	788749
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2075538	300000	1775538	1159803
Autres créances	259147		259147	88207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	438		438	438
Disponibilités	533972		533972	97064
Charges constatées d’avance	89365		89365	72524
TOTAL (II)	4696703	300000	4396703	2754947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1072		1072	587
TOTAL GENERAL (0 à V)	7347282	968841	6378441	5187652
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	22030		22030	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	683033		683033	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2203		2203	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34831		34831	
Report à nouveau	1054633		588216	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	288236		466417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2084966		1796729	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1072		587	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1072		587	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2124551		1678761	
Emprunts et dettes financières divers (4)	324		324	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			713	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1547406		1282241	
Dettes fiscales et sociales	426447		341335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	111841		57979	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4210568		3361352	
(V)	81836		28983	
TOTAL GENERAL (I à V)	6378441		5187652	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3409215		2300666	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	324			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3643741	816660	4460401	3666326
Production vendue biens	-479438	4414606	3935168	3453667
Production vendue services	9625		9625	470
Chiffres d’affaires nets	3173928	5231266	8405194	7120463
				
Production stockée			-29192	-10964
Production immobilisée			845339	731527
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11481	38111
Autres produits			63845	54963
Total des produits d’exploitation (I)			9296666	7934100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			460556	280619
Variation de stock (marchandises)			-452000	-312361
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1144622	1032936
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21477	-30999
Autres achats et charges externes			4499270	3898829
Impôts, taxes et versements assimilés			102166	158567
Salaires et traitements			1485536	1132352
Charges sociales			377843	377507
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			816536	682419
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			300000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48956	88139
Total des charges d’exploitation (II) 			8804962	7308007
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			491704	626093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	1
Reprises sur provisions et transferts de charges			587	35780
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			593	35781
Dotations financières sur amortissements et provisions			1072	587
Intérêts et charges assimilées			58134	83090
Différences négatives de change			8904	12964
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			-1800	194
Total des charges financières (VI)			66310	96835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65717	-61054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			425988	565039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	116929		20980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116929		20980	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-116929		-20980	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20822		77642	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9297259		7969881	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9009023		7503464	
BENEFICE OU PERTE	288236		466417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	16516		16735	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		856291		845338
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		760066		60060
Total Immobilisations corporelles		609342		14665
Total Immobilisations financières		795641		95509
Total Général		3021339		1015572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			736914	964715
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				820126
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12883	-1	611124
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			637605	253544
Total Général		12883	1374519	2649508
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	369198	741539	736914	373823
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76843	12102		88945
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143179	62894		206073
AMORTISSEMENTS Total Général	589220	816535	736914	668841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1072
Total Provisions pour risques et charges	587	1072	587	1072
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		300000		300000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		300000		300000
TOTAL GENERAL	587	301072	587	301072
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	92709	92709		
Prêts				
Autres immobilisations financières	156415	156415		
Clients douteux ou litigieux	300000	300000		
Autres créances clients	1775538	1775538		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	43	43		
Impôts sur les bénéfices	79178	79178		
T. V. A.	92859	92859		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	52060	52060		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35006	35006		
Charges constatées d’avance	89365	89365		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2673175	2673175		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	740061	740061		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1384490	583137	750822	50531
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1547406	1547406		
Personnel et comptes rattachés	139820	139820		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215362	215362		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2218	2218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69047	69047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	324	324		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111841	111841		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4210568	3409215	750822	50531
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3209763			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2737371			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	30		19