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BILAN NORTHSIX PARIS 2021 Siren 750125056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54190	43058	11133	10223
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67762		67762	56662
TOTAL (I)	151953	43058	108895	96886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6144543	44723	6099821	3026999
Autres créances	774709		774709	284833
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24098	1766	22332	23013
Disponibilités	1711209		1711209	536357
Charges constatées d’avance	67616		67616	7855
TOTAL (II)	8722175	46489	8675686	3879057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8874127	89547	8784581	3975943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1133530		876824	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1033024		256706	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2199554		1166530	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4673822		2294530	
Dettes fiscales et sociales	1096116		369794	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	145089		145089	
Produits constatés d’avance (2)	70000			
TOTAL (IV)	6585027		2809413	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8784581		3975943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6585027		2809413	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6631691	10257402	16889093	11123195
Chiffres d’affaires nets	6631691	10257402	16889093	11123195
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4114	4560
Total des produits d’exploitation (I)			16893206	11127756
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14424612	9743597
Impôts, taxes et versements assimilés			47483	31821
Salaires et traitements			682722	699853
Charges sociales			278345	278598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6696	8695
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76	7863
Total des charges d’exploitation (II) 			15439935	10770427
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1453271	357329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			87	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87	
Dotations financières sur amortissements et provisions			682	500
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			17544	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18226	500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18139	-500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1435132	356828
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80		70	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80		-70	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	402028		100052	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16893293		11127756	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15860269		10871050	
BENEFICE OU PERTE	1033024		256706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		46585		7605
Total Immobilisations financières		86662		12900
Total Général		133247		20505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54190
Prêts et immobilisations financières			1800	
Total Immobilisations financières			1800	97762
Total Général			1800	151953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36361	6696		43058
AMORTISSEMENTS Total Général	36361	6696		43058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44723			44723
Autres provisions pour dépréciation	1085	682		1766
Total Provisions pour dépréciation	45808	682		46489
TOTAL GENERAL	45808	682		46489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		682		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67762	1800	65962	
Clients douteux ou litigieux	46454	46454		
Autres créances clients	6098089	6098089		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1101	1101		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	731896	731896		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13999	13999		
Groupe et associés	15000	15000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12712	12712		
Charges constatées d’avance	67616	67616		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7054630	6988668	65962	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	600000	600000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4673822	4673822		
Personnel et comptes rattachés	179620	179620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95546	95546		
Impôts sur les bénéfices	301976	301976		
T.V.A.	486342	486342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32631	32631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	145089	145089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70000	70000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6585027	6585027		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7356449		4775855	
Location, charges locatives et de copropriété	2876762		2047317	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1536150		924319	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2655252		1996106	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	14424612		9743597	
Taxe professionnelle	38978		22070	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8505		9751	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47483		31821	
Montant de la TVA. collectée	1105432		1227387	
Total TVA. déductible sur biens et services	1299859		923872	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11