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BILAN MIDI AUTO VERNON 2021 Siren 750190878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	109576	26272	83304	4183
Fonds commercial	1115200		1115200	1115200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23868	22721	1147	1239
Constructions	259799	214185	45615	71255
Installations techniques, matériel et outillage industriels	420799	328878	91921	104426
Autres immobilisations corporelles	1824984	926679	898305	959370
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33010		33010	36531
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2825		2825	2825
TOTAL (I)	3790062	1518734	2271327	2295029
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	59119		59119	26749
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8217523	298058	7919465	11286926
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2022299	16218	2006080	1920695
Autres créances	2065805	277000	1788805	1863281
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1130167		1130167	624454
Charges constatées d’avance	18313		18313	29473
TOTAL (II)	13513225	591276	12921949	15751579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17303287	2110011	15193276	18046608
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1328794		1414641	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-526890		-85847	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2451904		2978794	
Produit des émissions de titres participatifs	1			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	55882			
TOTAL (III)	55882			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1134900		1256000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6200000		6500000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4468849		6420746	
Dettes fiscales et sociales	862176		760806	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19565		130531	
Produits constatés d’avance (2)			-270	
TOTAL (IV)	12685490		15067814	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15193276		18046608	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6200000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33685834		33685834	33434704
Production vendue biens	159404		159404	360331
Production vendue services	3172679		3172679	2957189
Chiffres d’affaires nets	37017917		37017917	36752224
				
Production stockée			32370	-2479
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21958	3083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			679595	611231
Autres produits			210	387
Total des produits d’exploitation (I)			37752050	37364446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27488251	30049338
Variation de stock (marchandises)			3279826	533405
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-134628	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2216988	1891649
Impôts, taxes et versements assimilés			294087	308051
Salaires et traitements			3173805	3088217
Charges sociales			1217518	1096314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181563	163070
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			314276	200640
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55882	
Autres charges			1160	12756
Total des charges d’exploitation (II) 			38088728	37343439
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-336678	21007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				153
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11	
Autres intérêts et produits assimilés				1320
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	1473
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			112003	107359
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112003	107359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111992	-105887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-448670	-84880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3736		575	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1800		-200	
Reprises sur provisions et transferts de charges			219592	
Total des produits exceptionnels (VII)	5536		219967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26756		934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	57000		220000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83756		220934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-78220		-967	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37757597		37585886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38284487		37671733	
BENEFICE OU PERTE	-526890		-85847	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1338387	167690	22709	1492462
AMORTISSEMENTS Total Général	1338387	167690	22709	1492462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2825		2825	
Clients douteux ou litigieux	19462		19462	
Autres créances clients	2002837	2002837		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4614	4614		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	90390	90390		
Impôts sur les bénéfices	3264	3264		
T. V. A.	417148	417148		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1550389	1550389		
Charges constatées d’avance	18313	18313		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4109242	4086954	22287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1134900	134900		1000000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4468849	4468849		
Personnel et comptes rattachés	344981	344981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	363316	363316		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92020	92020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61859	61859		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6200000	6200000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19565	19565		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12685490	11685490		1000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel