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BILAN MIDI AUTO VERNON 2018 Siren 750190878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	1			
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24959	24959		704
Fonds commercial	1115200		1115200	1115200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14774	13351	1422	1514
Constructions	232070	151081	80990	92212
Installations techniques, matériel et outillage industriels	326199	221149	105050	104118
Autres immobilisations corporelles	1737934	642738	1095196	1198413
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	39800		39800	41268
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2825		2825	1407
TOTAL (I)	3493760	1053278	2440482	2554836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	37848		37848	36765
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10785729	88668	10697061	10248577
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1792262	23835	1768427	1946317
Autres créances	2378995		2378995	1923961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				-2106
Disponibilités	1979877		1979877	1569213
Charges constatées d’avance	26090		26090	57778
TOTAL (II)	17000801	112503	16888298	15780506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20494561	1165781	19328780	18335342
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1080853		708272	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	353884		372581	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3084737		2730853	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	219592		219592	
TOTAL (III)	219592		219592	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2159411		2821391	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5750000		5025000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6988279		6352378	
Dettes fiscales et sociales	838429		931132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	294		117	
Autres dettes	88767		108935	
Produits constatés d’avance (2)	191770		145944	
TOTAL (IV)	16024451		15384897	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19328780		18335342	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5750000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34878410		34878410	35143147
Production vendue biens	220657		220657	1250
Production vendue services	2861363		2861363	2483848
Chiffres d’affaires nets	37960430		37960430	37628245
				
Production stockée			1083	-3190
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10844	20400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			281095	373388
Autres produits			975	1096
Total des produits d’exploitation (I)			38254426	38019939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31353984	31250181
Variation de stock (marchandises)			-418580	-267626
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1996563	1932374
Impôts, taxes et versements assimilés			370894	318121
Salaires et traitements			2953070	2723327
Charges sociales			1117907	1027690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160645	163017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88668	126715
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15623	10594
Total des charges d’exploitation (II) 			37638774	37284392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			615653	735547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			187	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10038	7093
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10225	7093
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122062	129504
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122062	129504
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111837	-122411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			503816	613136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	87		1261	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	87		1261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29727		472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29727		472	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29640		789	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	31387		69319	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88905		172025	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38264739		38028293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37910855		37655712	
BENEFICE OU PERTE	353884		372581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1140159		
Total Immobilisations corporelles		2264636		46340
Total Immobilisations financières		42674		1419
Total Général		3447469		47759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1140159
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2310977
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1468	42623
Total Général			1468	3493760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24255	704		24959
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	868379	159941		1028320
AMORTISSEMENTS Total Général	892633	160645		1053278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	219592			219592
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	118572	88668	118572	88668
Sur comptes clients	24931		896	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	143503	88668	119666	112503
TOTAL GENERAL	363095	88666	119668	332095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2825		2825	
Clients douteux ou litigieux	28601		28601	
Autres créances clients	1763661	1763661		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3962	3962		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	150489	150489		
T. V. A.	858512	858512		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1366032	1366032		
Charges constatées d’avance	26090	26090		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4200172	4168746	31426	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2159411	525164	634248	1000000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6988279	6988279		
Personnel et comptes rattachés	382514	382514		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	407781	407781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1188	1188		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46946	46946		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	294	794		
Groupe et associés	5750000	5750000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88767	88767		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	191770	191770		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16016951	14382704	634248	1000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	659424			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel