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BILAN MATHEZ CONSEIL FORMATION 2021 Siren 750181661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2214	2214		211
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles	11625	11625		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.			11	
Terrains			1	
Constructions			1	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			1	
Autres immobilisations corporelles	14487	4141	10345	1811
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	128327	17980	110345	102023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens		1		
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	311092		311092	249294
Autres créances	17771		17771	8832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	386887		386887	203970
Charges constatées d’avance	5835		5835	3217
TOTAL (II)	721587		721587	465315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	849914	17981	831933	567338
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	304969		191423	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98740		113546	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	425709		326969	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64593		70203	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	239121		79642	
Dettes fiscales et sociales	85385		80768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1334			
Autres dettes	15788		9754	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	406223		240369	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	831933		567338	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	365135		170369	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	862954		862954	604226
Chiffres d’affaires nets	862954		862954	604226
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2666	4500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4300	
Autres produits			1782	1115
Total des produits d’exploitation (I)			871704	609842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			469952	308407
Impôts, taxes et versements assimilés			5757	4355
Salaires et traitements			193270	108381
Charges sociales			62598	35769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3063	1319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4311	9
Total des charges d’exploitation (II) 			738951	458242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132752	151599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1629	652
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1629	652
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1629	-648
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131123	150950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32382		37404	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	871704		609846	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	772963		496300	
BENEFICE OU PERTE	98740		113546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2868		2868	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113840		
Total Immobilisations corporelles		3101		11386
Total Immobilisations financières				
Total Général		116941		11386
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				128327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13628	212		13840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1290	2852		4141
AMORTISSEMENTS Total Général	14918	3063		17981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4301	4301		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4301	4301		
TOTAL GENERAL	4301	4301		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4301		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	311092	311092		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	83	83		
Impôts sur les bénéfices	3324	3324		
T. V. A.	12823	12823		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667	667		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	875	875		
Charges constatées d’avance	5836	5836		
TOTAL ETAT DES CREANCES	334700	334700		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	347	347		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64246	23158	41088	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	239121	239121		
Personnel et comptes rattachés	29087	29087		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24261	24261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31537	31537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	502	502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1334	1334		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15789	15789		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	406224	365136	41088	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5754			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel