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BILAN MATHEZ CONSEIL FORMATION 2020 Siren 750181661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2214	2002	211	654
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles	11625	11625		355
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3101	1289	1811	2333
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				7
Participations évaluées - mise en équivalence			4	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés		2		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	116941	14917	102023	103342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	253594	4300	249294	150394
Autres créances	8832		8832	17802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203970		203970	149907
Charges constatées d’avance	3217		3217	9458
TOTAL (II)	469616	4300	465315	327562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	586557	19218	567338	430905
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	191423		178643	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113546		12779	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	326969		213423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70203		215	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79642		175662	
Dettes fiscales et sociales	80768		40237	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9754		1366	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	240369		217482	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	567338		430905	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	170369		217482	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	604226		604226	518844
Chiffres d’affaires nets	604226		604226	518844
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6700
Autres produits			1115	2585
Total des produits d’exploitation (I)			609842	528130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			308407	360061
Impôts, taxes et versements assimilés			4355	4779
Salaires et traitements			108381	107472
Charges sociales			35769	38234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1319	1944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	1
Total des charges d’exploitation (II) 			458242	512494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151599	15636
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			652	566
Différences négatives de change				4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			652	570
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-648	-570
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150950	15065
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			210	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			210	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			622	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37404		2908	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	609846		528963	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	496300		516183	
BENEFICE OU PERTE	113546		12779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2868		694	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113840		
Total Immobilisations corporelles		3101		
Total Immobilisations financières				
Total Général		116941		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3101
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				116941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12830	797		13628
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	767	521		1289
AMORTISSEMENTS Total Général	13598	1319		14917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4300			4300
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4300			4300
TOTAL GENERAL	4300			4300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4300	4300		
Autres créances clients	249294	249294		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7821	7821		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1011	1011		
Charges constatées d’avance	3217	3217		
TOTAL ETAT DES CREANCES	265645	265645		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	203	203		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70000		70000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79642	79642		
Personnel et comptes rattachés	16241	16241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15777	15777		
Impôts sur les bénéfices	34496	34496		
T.V.A.	13768	13768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	485	485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9754	9754		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	240369	170369	70000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			13070	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	217481		262729	
Location, charges locatives et de copropriété	9600		10294	
Personnel extérieur à l’entreprise	4810			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7063		5806	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69451		81231	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	308407		360061	
Taxe professionnelle	1791		2565	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2564		2214	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4355		4779	
Montant de la TVA. collectée	104419		95739	
Total TVA. déductible sur biens et services	56673		58299	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4