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BILAN LE BELUGA 2020 Siren 750184376				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70000		70000	70000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	132856	115312	17544	22911
Immobilisations financières	80		80	80
Total Actif Immobilisé	202936	115312	87624	92991
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2456		2456	2350
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2886		2886	632
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22254		22254	16922
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27595		27595	19904
Total général Actif	230531	90833		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			76594	77126
Résultat de l’exercice			3291	-532
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			90885	87594
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3519	732
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18956		
Autres dettes			20814	24569
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			24334	25301
Total général Passif			115219	112895
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4342	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	79115		90833	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	79116		90836	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	17202		16105	
Variation de stock (marchandises)	-105		635	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	335		530	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24769		21515	
(dont taxe professionnelle)	885			
Impôts, taxes et versements assimilés	2378		1859	
Rémunérations du personnel 	22709		28344	
Charges sociales	4540		4987	
Dotations aux amortissements	10966		16892	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		278	
Total des charges d’exploitation	82794		91145	
Résultat d’exploitation	-3678		-310	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	7118		1	
Charges financières			2	
Charges exceptionnelles	149		221	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3291		-532	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8184			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3997			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			962	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3380	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			198594	
Total Immobilisations (Augmentations)			4342	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8184	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3997	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel