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BILAN LE BELUGA 2018 Siren 750184376				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70000		70000	70000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	126444	88711	37733	52898
Immobilisations financières	80		80	80
Total Actif Immobilisé	196524	88711	107813	122978
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2986		2986	1255
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5796		5796	3507
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3384		3384	1963
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	12165		12165	6725
Total général Actif	208690	101763		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			77828	74598
Résultat de l’exercice			-703	3231
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			88126	88828
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				3788
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1308	745
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		29374		
Autres dettes			30544	36342
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			31852	40875
Total général Passif			119978	129704
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			633	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	91317		101763	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	91320		101765	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	18532		16574	
Variation de stock (marchandises)	-1730		-270	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	721		1648	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25813		22653	
(dont taxe professionnelle)	948			
Impôts, taxes et versements assimilés	1753		1561	
Rémunérations du personnel 	25759		31685	
Charges sociales	5039		7389	
Dotations aux amortissements	15798		16608	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		4	
Total des charges d’exploitation	91691		97851	
Résultat d’exploitation	-371		3914	
Produits financiers			1	
Produits exceptionnels	1		3065	
Charges financières	298		275	
Charges exceptionnelles	35		3295	
Impôts sur les bénéfices			179	
Bénéfice ou perte	-703		3231	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9132			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4917			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			633	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			195892	
Total Immobilisations (Augmentations)			633	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9132	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4917	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel