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BILAN LE BELUGA 2017 Siren 750184376				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70000		70000	70000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	125812	72914	52898	61052
Immobilisations financières	80		80	80
Total Actif Immobilisé	195892	72914	122978	131132
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1255		1255	986
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3507		3507	7725
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1963		1963	5386
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	6725		6725	14097
Total général Actif	202617	101943		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			74598	71109
Résultat de l’exercice			3231	3489
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			88828	85598
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3788	4294
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			745	2621
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		32033		
Autres dettes			36342	52716
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			40875	59631
Total général Passif			129704	145229
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8455	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	101763		101943	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	101765		101944	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	16574		15683	
Variation de stock (marchandises)	-270		-131	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1648		3174	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22653		22063	
(dont taxe professionnelle)	1047			
Impôts, taxes et versements assimilés	1561		1911	
Rémunérations du personnel 	31685		28872	
Charges sociales	7389		5071	
Dotations aux amortissements	16608		16921	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		141	
Total des charges d’exploitation	97851		93705	
Résultat d’exploitation	3914		8239	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels	3065			
Charges financières	275		265	
Charges exceptionnelles	3295		4044	
Impôts sur les bénéfices	179		442	
Bénéfice ou perte	3231		3489	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10176			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3858			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8455	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			187437	
Total Immobilisations (Augmentations)			8455	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10176	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3858	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel