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BILAN HOTEL 5 CODET 2021 Siren 750187601
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 38391 32360 6031 14523
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 22000 22000 22000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 2443393 2443393 2443393
Constructions 36475536 9774827 26700709 27564097
Installations techniques, matériel et outillage industriels 880811 793295 87516 142858
Autres immobilisations corporelles 5007854 3036677 1971178 2231900
Immobilisations en cours 78665 78665 59092
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 13584 13584 13584
TOTAL (I) 44960235 13637159 31323076 32491447
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 30765 30765 33952
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 67365 5120 62245 23165
Autres créances 284956 284956 128409
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 120467 120467 7891
Charges constatées d’avance 97481 97481 64606
TOTAL (II) 601034 5120 595914 258022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 45561269 13642279 31918990 32749469
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 2200000 2200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -3454290
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -3457156 -3454290
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -4711446 -1254290
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 35838708 33291289
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 55165 71029
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 166455 97814
Dettes fiscales et sociales 419873 438380
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 150031 105042
Autres dettes 204 204
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 36630436 34003759
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 31918990 32749469
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 35838708
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 883265
Chiffres d’affaires nets 883265
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 50090 229080
Autres produits 52328 2465
Total des produits d’exploitation (I) 102418 1114810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 4247 89393
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3187 1214
Autres achats et charges externes 706112 1053236
Impôts, taxes et versements assimilés 107577 123576
Salaires et traitements 340388 717466
Charges sociales 122809 242499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1914804 1928724
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5120
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 24021 19697
Total des charges d’exploitation (II) 3223146 4180925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -3120729 -3066115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 1702
Total des produits financiers (V) 1702
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 415419 389167
Différences négatives de change 1554 711
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 416973 389877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -416973 -388175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -3537701 -3454290
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 81222
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 81222
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 677
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 677
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 80545
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 183640 1116512
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3640796 4570803
BENEFICE OU PERTE -3457156 -3454290
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 104732
Total Immobilisations corporelles 44163811 1409400
Total Immobilisations financières 13584
Total Général 44282127 1409400
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 44341 60391
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 686951 44886260
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 13584
Total Général 731292 44960235
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 68209 8492 44341 32360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 11722471 1906312 23983 13604799
AMORTISSEMENTS Total Général 11790680 1914804 68324 13637159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 5120 5120
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 5120 5120
TOTAL GENERAL 5120 5120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 13584 13584
Clients douteux ou litigieux 5120 5120
Autres créances clients 62245 62245
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 130665 130665
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 7766 7766
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 80529 80529
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 52161 52161
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 13835 13835
Charges constatées d’avance 97481 97481
TOTAL ETAT DES CREANCES 463386 449801 13584
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 35838708 415419 35423289
Fournisseurs et comptes rattachés 166455 166455
Personnel et comptes rattachés 140340 140340
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 266152 266152
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 10508 10508
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2872 2872
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 150031 150031
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 204 204
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 36575271 1151981 35423289
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel