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BILAN HOTEL 5 CODET 2020 Siren 750187601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82732	68209	14523	27071
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22000		22000	22000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2443393		2443393	2443393
Constructions	35950280	8386183	27564097	28951912
Installations techniques, matériel et outillage industriels	886270	743412	142858	204967
Autres immobilisations corporelles	4824776	2592876	2231900	2634130
Immobilisations en cours	59092		59092	38940
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13584		13584	16584
TOTAL (I)	44282127	11790680	32491447	34338997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33952		33952	35166
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28285	5120	23165	99640
Autres créances	128409		128409	289237
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7891		7891	30039
Charges constatées d’avance	64606		64606	98380
TOTAL (II)	263142	5120	258022	552463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44545269	11795800	32749469	34891460
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2200000		2200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3454290		-1251642	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1254290		948358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5846	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5846	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			21178	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33291289		32993765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	71029		77383	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97814		318013	
Dettes fiscales et sociales	438380		431468	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	105042		93042	
Autres dettes	204		2407	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34003759		33937256	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32749469		34891460	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	883265		883265	6538478
Chiffres d’affaires nets	883265		883265	6538478
				
Production stockée				
Production immobilisée				253
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			229080	38312
Autres produits			2465	1161
Total des produits d’exploitation (I)			1114810	6578204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89393	474869
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1214	8778
Autres achats et charges externes			1053236	2830934
Impôts, taxes et versements assimilés			123576	234349
Salaires et traitements			717466	1687664
Charges sociales			242499	503911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1928724	1952213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5120	8588
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5846
Autres charges			19697	26711
Total des charges d’exploitation (II) 			4180925	7733863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3066115	-1155658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-43	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1702	902
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1702	859
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			389167	95726
Différences négatives de change			711	1117
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			389877	96842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-388175	-95983
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3454290	-1251642
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1116512		6579064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4570803		7830705	
BENEFICE OU PERTE	-3454290		-1251642	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104732		
Total Immobilisations corporelles		44109227		123115
Total Immobilisations financières		16584		16195
Total Général		44230544		139310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55661	12548		68209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9835885	1916176	29591	11722471
AMORTISSEMENTS Total Général	9891547	1928724	29591	11790680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5846		5846	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8588	5120	8588	5120
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8588	5120	8588	5120
TOTAL GENERAL	14434	5120	14434	5120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5120	14434	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13584		13584	
Clients douteux ou litigieux	5120	5120		
Autres créances clients	23165	23165		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	81092	81092		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4868	4868		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41056	41056		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1392	1392		
Charges constatées d’avance	64606	64606		
TOTAL ETAT DES CREANCES	234883	221299	13584	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	33291289		33291289	
Fournisseurs et comptes rattachés	97814	97814		
Personnel et comptes rattachés	149168	149168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214015	214015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2165	2165		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73032	73032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	105042	105042		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	204	204		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33932730	641441	33291289	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel