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BILAN HOTEL 5 CODET 2019 Siren 750187601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82732	55661	27071	10808
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22000		22000	22000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2443393		2443393	2285368
Constructions	35949666	6997754	28951912	29766946
Installations techniques, matériel et outillage industriels	889670	684704	204967	286792
Autres immobilisations corporelles	4787557	2153427	2634130	2740938
Immobilisations en cours	38940		38940	90806
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16584		16584	16495
TOTAL (I)	44230544	9891547	34338997	35220156
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35166		35166	43944
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				77197
Clients et comptes rattachés	108229	8588	99640	65928
Autres créances	289237		289237	417002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30039		30039	218975
Charges constatées d’avance	98380		98380	90666
TOTAL (II)	561051	8588	552463	913714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44791595	9900135	34891460	36133870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2200000		15999500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-12982042	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1251642		-1038358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	948358		1979099	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5846			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5846			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21178		21600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32993765		32847601	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	77383		93779	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	318013		595003	
Dettes fiscales et sociales	431468		320562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	93042		276224	
Autres dettes	2407			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33937256		34154771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34891460		36133870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6538478		6538478	5925767
Chiffres d’affaires nets	6538478		6538478	5925767
				
Production stockée				
Production immobilisée			253	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38312	33305
Autres produits			1161	3776
Total des produits d’exploitation (I)			6578204	5962849
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			474869	478800
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8778	-10359
Autres achats et charges externes			2830934	2890670
Impôts, taxes et versements assimilés			234349	198087
Salaires et traitements			1687664	1169561
Charges sociales			503911	375677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1952213	1841188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8588	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5846	
Autres charges			26711	27961
Total des charges d’exploitation (II) 			7733863	6971587
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1155658	-1008737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-43	42
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			902	621
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			859	664
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95726	33143
Différences négatives de change			1117	1261
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96842	34404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95983	-33740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			70928	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			70928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			64420	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			66809	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			4119	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6579064		6034442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7830705		7072801	
BENEFICE OU PERTE	-1251642		-1038358	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74534		30198
Total Immobilisations corporelles		43068460		1131573
Total Immobilisations financières		16495		89
Total Général		43159490		1161860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104732
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90804	44109227
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16584
Total Général			90804	44230544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41726	13935		55661
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7897607	1938278		9835885
AMORTISSEMENTS Total Général	7939334	1952213		9891547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				5846
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		5846		5846
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8588		8588
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8588		8588
TOTAL GENERAL		14434		14434
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14434		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16584		16584	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108229	108229		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10217	10217		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	270819	270819		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3567	3567		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4634	4634		
Charges constatées d’avance	98380	98380		
TOTAL ETAT DES CREANCES	512430	495846	16584	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21178	21178		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	32993765		32993765	
Fournisseurs et comptes rattachés	318013	318013		
Personnel et comptes rattachés	147021	147021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127873	127873		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14509	14509		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142066	142066		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	93042	93042		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2407	2407		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33859873	866108	32993765	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel