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BILAN HOTEL 5 CODET 2016 Siren 750187601
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 98742 71505 27237 43221
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 22000 22000 22000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 2285368 2285368 2285368
Constructions 35022213 2943694 32078519 33053757
Installations techniques, matériel et outillage industriels 746899 413540 333359 470306
Autres immobilisations corporelles 4388423 906076 3482346 3765724
Immobilisations en cours 10700
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 15643 15643 15143
TOTAL (I) 42579288 4334815 38244473 39666219
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 51215 51215 112122
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 26529 26529
Clients et comptes rattachés 36507 36507 18372
Autres créances 310774 310774 438166
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 55183
Disponibilités 828484 828484 556788
Charges constatées d’avance 143592 143592 209738
TOTAL (II) 1397101 1397101 1390369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 43976389 4334815 39641574 41056589
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 15999500 15999500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -9884005 -6937763
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1425726 -2946237
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4689769 6115495
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 141293 18191085
Emprunts et dettes financières divers (4) 33953494 15010789
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 29138
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 313620 892884
Dettes fiscales et sociales 375913 608537
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 105042 209458
Autres dettes 33305 28340
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 34951806 34941093
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 39641574 41056589
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 4047169 4047168 5763671
Chiffres d’affaires nets 4047169 4047168 5763671
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 21917 49823
Autres produits 670 1305
Total des produits d’exploitation (I) 4069755 5814799
Achats de marchandises (y compris droits de douane) -2010 304761
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 301198 103227
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 60907 5501
Autres achats et charges externes 2356719 3253546
Impôts, taxes et versements assimilés 143955 191760
Salaires et traitements 808677 1487170
Charges sociales 244152 501928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1495315 1951004
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 16996 14568
Total des charges d’exploitation (II) 5425909 7813465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1356153 -1998665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 66 1297
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 1853
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 66 3150
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 190190 1071066
Différences négatives de change 82
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 190272 1071066
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -190206 -1067916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1546360 -3066582
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 120633
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 745
Reprises sur provisions et transferts de charges 410000
Total des produits exceptionnels (VII) 120633 410745
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 288303
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2097
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 290400
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 120633 120345
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4190454 6228694
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5616180 9174931
BENEFICE OU PERTE -1425726 -2946237
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 106258 14484
Total Immobilisations corporelles 42384318 75913
Total Immobilisations financières 15143 500
Total Général 42505719 90897
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 120742
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 17329 -1 42442903
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 15643
Total Général 17329 -1 42579288
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 41037 30468 71505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2798463 1464848 1 4263310
AMORTISSEMENTS Total Général 2839500 1495316 1 4334815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 15643
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 36507
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 56714
T. V. A. 224647
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 29414
Charges constatées d’avance 143592
TOTAL ETAT DES CREANCES 506516 490873 15643
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 141293 141293
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 313620 313620
Personnel et comptes rattachés 70819 70819
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 111142 111142
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 21345 21345
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 172607 172607
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 105042 105042
Groupe et associés 33953494 33953494
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 33305 33305
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 34922668 34922668
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 18186048
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel