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BILAN GROUPE ADWORK'S 2021 Siren 750149718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12339	12339		
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1011	582	429	
Autres immobilisations corporelles	499871	177881	321990	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25180474		25180474	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	217		217	
Prêts				
Autres immobilisations financières	45317		45317	
TOTAL (I)	25749228	190801	25558427	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1870		1870	
Clients et comptes rattachés	1669280		1669280	
Autres créances	3602568		3602568	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1178684		1178684	
Disponibilités	2204109		2204109	
Charges constatées d’avance	63254		63254	
TOTAL (II)	8719765		8719765	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34468994	190801	34278193	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	23450000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	435605			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6123515			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3093371			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	43017			
TOTAL (I)	33145507			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142713			
Emprunts et dettes financières divers (4)	74969			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155436			
Dettes fiscales et sociales	758000			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1567			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1132685			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34278193			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1112281			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	479			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3936494		3936494	
Chiffres d’affaires nets	3936494		3936494	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42081	
Autres produits			129	
Total des produits d’exploitation (I)			3978704	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			508387	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			829793	
Impôts, taxes et versements assimilés			52246	
Salaires et traitements			763105	
Charges sociales			289260	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50852	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	
Total des charges d’exploitation (II) 			2493662	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1485042	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2046000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29940	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			544	
Total des produits financiers (V)			2076483	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5393	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5393	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2071090	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3556132	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	891			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	891			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-891			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	461870			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6055188			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2961817			
BENEFICE OU PERTE	3093371			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42081			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22339		
Total Immobilisations corporelles		500299		4533
Total Immobilisations financières		25204349		21659
Total Général		25726987		26192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22339
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3951	500881
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25226008
Total Général			3951	25749228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12339			12339
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131561	50852	3951	178462
AMORTISSEMENTS Total Général	143900	50852	3951	190801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				43017
Total Provisions réglementées	42125	891		43017
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	42125	891		43017
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		891		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45317		45317	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1669280	1669280		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26372	26372		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3571482	3571482		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4714	4714		
Charges constatées d’avance	63254	63254		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5380419	5335102	45317	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	479	479		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	142235	121831	20404	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155436	155436		
Personnel et comptes rattachés	144344	144344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84382	84382		
Impôts sur les bénéfices	145342	145342		
T.V.A.	371992	371992		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11940	11940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74969	74969		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1567	1567		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1132685	1112281	20404	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120824			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel