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BILAN GROUPE ADWORK'S 2020 Siren 750149718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12339	12339		
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1011	380	631	833
Autres immobilisations corporelles	499289	131181	368107	406464
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25161674		25161674	25161674
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	217		217	215
Prêts				
Autres immobilisations financières	42458		42458	44245
TOTAL (I)	25726987	143900	25583088	25623430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3325		3325	1111
Clients et comptes rattachés	1232288		1232288	1394097
Autres créances	4919002		4919002	1620942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	891849		891849	899005
Disponibilités	7346637		7346637	2716469
Charges constatées d’avance	95627		95627	66482
TOTAL (II)	14488729		14488729	6698106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40215716	143900	40071817	32321537
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	23450000		23450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	286385		116435	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4788326		3059287	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2984409		3398988	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	42125		38065	
TOTAL (I)	31551246		30062776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	263779		383780	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7516804		1052333	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222573		166098	
Dettes fiscales et sociales	513849		652722	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3567		3828	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8520571		2258761	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40071817		32321537	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3152147		3152147	3071322
Chiffres d’affaires nets	3152147		3152147	3071322
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25113	46547
Autres produits			429	474
Total des produits d’exploitation (I)			3177690	3118344
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			321177	374429
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			796534	723385
Impôts, taxes et versements assimilés			72484	75493
Salaires et traitements			741457	670556
Charges sociales			278376	254190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52138	49247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	87
Total des charges d’exploitation (II) 			2262185	2147388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			915505	970957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2370000	2782000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6347	19
Reprises sur provisions et transferts de charges				4387
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2376347	2786406
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17973	3713
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18281	3746
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2358066	2782658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3273571	3753615
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4061		6782	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4061		6782	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4061		-6782	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	285101		347845	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5554037		5904749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2569627		2505761	
BENEFICE OU PERTE	2984409		3398988	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19459		2880
Total Immobilisations corporelles		489600		10699
Total Immobilisations financières		25206133		42
Total Général		25715192		13622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22339
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				500299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1827	25204349
Total Général			1827	25726987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9459	2880		12339
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82303	49258		131561
AMORTISSEMENTS Total Général	91762	52138		143900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				42125
Total Provisions réglementées	38065	4061		42125
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	38065	4061		42125
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4061		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42456		42458	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1232288	1232288		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42151	42151		
T. V. A.	35715	35715		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1247	1247		
Groupe et associés	4837707	4837707		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2182	2182		
Charges constatées d’avance	95627	95627		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6289376	6246918	42458	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	720	720		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	263059	120824	142235	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	222573	222573		
Personnel et comptes rattachés	122810	122810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76625	76625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	297093	297093		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17321	17321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7516804	7516804		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3567	3567		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8520571	8378336	142235	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119826			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel