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BILAN GROUPE ADWORK'S 2019 Siren 750149718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9459	9459		
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1011	177	833	
Autres immobilisations corporelles	488589	82126	406464	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25161674		25161674	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	215		215	
Prêts				
Autres immobilisations financières	44245		44245	
TOTAL (I)	25715192	91762	25623430	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1111		1111	
Clients et comptes rattachés	1394097		1394097	
Autres créances	1620943		1620943	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	899005		899005	
Disponibilités	2716469		2716469	
Charges constatées d’avance	66482		66482	
TOTAL (II)	6698106		6698106	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32413299	91762	32321537	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	23450000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	116435			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3059287			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3398988			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	38065			
TOTAL (I)	30062776			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	383780			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1052333			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166098			
Dettes fiscales et sociales	652723			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3828			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2258761			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32321537			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1995702			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	895			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3071322		3071322	
Chiffres d’affaires nets	3071322		3071322	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46547	
Autres produits			474	
Total des produits d’exploitation (I)			3118344	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			374429	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			723385	
Impôts, taxes et versements assimilés			75493	
Salaires et traitements			670556	
Charges sociales			254190	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49247	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87	
Total des charges d’exploitation (II) 			2147386	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			970957	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2782000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4387	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2786406	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3713	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			35	
Total des charges financières (VI)			3748	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2782658	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3753615	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6782			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6782			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6782			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	347845			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5904749			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2505761			
BENEFICE OU PERTE	3398988			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46547			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9459		10000
Total Immobilisations corporelles		478925		10675
Total Immobilisations financières		25106035		102098
Total Général		25594419		122773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19459
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				489600
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	25206133
Total Général			2000	25715192
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9459			9459
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33056	49247		82303
AMORTISSEMENTS Total Général	42515	49247		91762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				38065
Total Provisions réglementées	31283	6782		38065
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4387		4387	
Total Provisions pour dépréciation	4387		4387	
TOTAL GENERAL	35670	6782	4387	38065
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			4387	
                                            - Exceptionnelles		6782		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44245		44245	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1394097	1394097		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27489	27489		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1587976	1587976		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5477	5477		
Charges constatées d’avance	66482	66482		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3125767	3081522	44245	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	895	895		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	382885	119826	263059	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166098	166098		
Personnel et comptes rattachés	95012	95012		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63997	63997		
Impôts sur les bénéfices	183232	183232		
T.V.A.	278748	278748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31735	31735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1052333	1052333		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3828	3828		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2258761	1995702	263059	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118836			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel