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BILAN GROUPE ADWORK'S 2018 Siren 750149718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9459	9459		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	478925	33056	445869	7327
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25063674		25063674	20584974
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200		200	200
Prêts				
Autres immobilisations financières	42162		42162	335
TOTAL (I)	25594419	42515	25551904	20592836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	781153		781153	512736
Autres créances	483330		483330	479959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	704779	4387	700392	
Disponibilités	1561987		1561987	1247262
Charges constatées d’avance	52389		52389	60278
TOTAL (II)	3583640	4387	3579253	2300235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29178059	46902	29131157	22893071
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	23450000		19000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1847014		598795	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2328708		1998219	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	31283		22704	
TOTAL (I)	27657005		21619718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	502435			
Emprunts et dettes financières divers (4)	438850		620546	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157597		214094	
Dettes fiscales et sociales	344404		409290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2000	
Autres dettes	2065		27422	
Produits constatés d’avance (2)	28800			
TOTAL (IV)	1474151		1273353	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29131157		22893071	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2255274		2255274	1936214
Chiffres d’affaires nets	2255274		2255274	1936214
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23865	22798
Autres produits			98	7
Total des produits d’exploitation (I)			2279237	1959019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			426653	371285
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			524414	283557
Impôts, taxes et versements assimilés			53490	15403
Salaires et traitements			661828	551518
Charges sociales			152196	78886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17556	9599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1836193	1310254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			443044	648764
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2065000	1600000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			491	292
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2065491	1600292
Dotations financières sur amortissements et provisions			4387	
Intérêts et charges assimilées			3803	43
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			870	
Total des charges financières (VI)			9060	43
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2056431	1600249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2499475	2249014
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7200	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3321	
Total des produits exceptionnels (VII)			10521	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10		52	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2105		600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8579		8534	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10693		9186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10693		1334	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	160073		252129	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4344727		3569831	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2016019		1571613	
BENEFICE OU PERTE	2328708		1998219	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9459		
Total Immobilisations corporelles		25702		458203
Total Immobilisations financières		20585509		4520527
Total Général		20620669		4978729
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9459
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4979	478925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25106035
Total Général			4979	25594419
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9459			9459
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18375	17556	2875	33056
AMORTISSEMENTS Total Général	27834	17556	2875	42515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				31283
Total Provisions réglementées	22704	8579		31283
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		4387		4387
Total Provisions pour dépréciation		4387		4387
TOTAL GENERAL	22704	12966		35670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4387		
                                            - Exceptionnelles		8579		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42162		42162	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	781153	781153		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10982	10982		
T. V. A.	17162	17162		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	447583	447583		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7603	7603		
Charges constatées d’avance	52389	52389		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1359034	1316873	42162	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	714	714		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	501721	118836	382885	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157597	157597		
Personnel et comptes rattachés	79215	79215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104375	104375		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135917	135917		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24897	24897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	438850	438850		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2065	2065		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28800	28800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1474151	1091266	382885	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98279			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel