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BILAN FIMALAC ENTERTAINMENT HOLDING 2016 Siren 750133951				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	666064		666064	288794
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7888	2489	5399	4522
Autres immobilisations corporelles	1191702	229649	962052	555967
Immobilisations en cours	8698		8698	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	101894259	31837871	70056388	57170979
Créances rattachées à des participations	102120	102120		1582259
Autres titres immobilisés				
Prêts	8000		8000	6200
Autres immobilisations financières	440005		440005	245688
TOTAL (I)	104318735	32172130	72146606	59854408
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	554		554	7833
Clients et comptes rattachés	2005735		2005735	2165360
Autres créances	44263178	210000	44053178	50729678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	52075		52075	52075
Disponibilités	742641		742641	1068908
Charges constatées d’avance	308475		308475	8330
TOTAL (II)	47372659	210000	47162659	54032184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	151691394	32382130	119309265	113886592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	112350000		14300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65000		65000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5970959		-3400447	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26491175		-2570512	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22244		13707	
TOTAL (I)	79975111		8407748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1711		2780	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32619961		96249198	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	430216		1022893	
Dettes fiscales et sociales	809823		568620	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5123879		7588571	
Autres dettes	303230		5920	
Produits constatés d’avance (2)	45334		40863	
TOTAL (IV)	39334154		105478844	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	119309265		113886592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	38963636		66388493	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1711		2780	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	76252		76252	159171
Production vendue biens				
Production vendue services	5423433		5423433	3436124
Chiffres d’affaires nets	5499685		5499685	3595295
				
Production stockée				
Production immobilisée			272086	288794
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36233	
Autres produits			10168	4838
Total des produits d’exploitation (I)			5818172	3888927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76088	135964
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3686338	2225714
Impôts, taxes et versements assimilés			113010	59796
Salaires et traitements			1710635	1163610
Charges sociales			745140	506576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159830	50088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8299	3550
Total des charges d’exploitation (II) 			6499340	4145296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-681169	-256369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			643320	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			195571	48249
Reprises sur provisions et transferts de charges			5986258	4124766
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6825149	4173015
Dotations financières sur amortissements et provisions			31784991	6336258
Intérêts et charges assimilées			176129	-10901
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31961120	6325357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25135971	-2152342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25817139	-2408712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14976468		13475780	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14976468		13475780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	297		160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14949220		13628884	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8537		8537	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14958055		13637581	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18413		-161801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	692448			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27619789		21537722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54110963		24108234	
BENEFICE OU PERTE	-26491175		-2570512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2942		6775	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36233			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1131		2320	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		288794		377270
Total Immobilisations corporelles		632805		578090
Total Immobilisations financières		65356384		65869430
Total Général		66277982		66824790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				666064
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2607	1208288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			28781430	102444384
Total Général			28784037	104318735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72316	159829	7	232138
AMORTISSEMENTS Total Général	72316	159829	7	232138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22244
Total Provisions réglementées	13707	8537		22244
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				31837871
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		210000		210000
Total Provisions pour dépréciation	6351258	31784991	5986258	32149991
TOTAL GENERAL	6364965	31793528	5986258	32172235
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		31784991	5986258	
                                            - Exceptionnelles		8537		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	102120			
Prêts	8000	8000		
Autres immobilisations financières	440005	440005		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2005735			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6691			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14589			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87204			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	43850238			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	304457			
Charges constatées d’avance	308475			
TOTAL ETAT DES CREANCES	47127514	47025394	102120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1711	1711		
Emprunts et dettes financières divers	370518		370518	
Fournisseurs et comptes rattachés	430216	430216		
Personnel et comptes rattachés	166547	166547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	231901	231901		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	367304	367304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44071	44071		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5123879	5123879		
Groupe et associés	32249443	32249443		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	303230	303230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45334	45334		
TOTAL – ETAT DES DETTES	39334154	38963636	370518	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	28