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BILAN DM GESTION 2018 Siren 750133373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7550	7550		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9066	9066		2588
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5617	774	4843	5405
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	122940	30405	92534	90446
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14280		14280	17379
TOTAL (I)	159503	47795	111708	115868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2120		2120	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57096		57096	1342
Autres créances	1950722		1950722	2005920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14798		14798	2891
Charges constatées d’avance	25087		25087	21891
TOTAL (II)	2049824		2049824	2032044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2209327	47795	2161531	2147912
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	859		859	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	95749		71840	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33294		23909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	149902		116608	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39477		59813	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39757		15542	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24687		25700	
Dettes fiscales et sociales	66821		61377	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1840888		1868871	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2011630		2031304	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2161531		2147912	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	570745		570745	469195
Chiffres d’affaires nets	570745		570745	469195
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5180
Autres produits			34	19
Total des produits d’exploitation (I)			570779	474393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2120	
Autres achats et charges externes			153260	148008
Impôts, taxes et versements assimilés			5142	3317
Salaires et traitements			251181	196361
Charges sociales			95798	84388
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20791	10189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3000	220
Total des charges d’exploitation (II) 			527052	442482
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43728	31911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			501	50
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			501	50
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-501	-50
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43227	31861
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3212		858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3647	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3212		4506	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3212		-4506	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6720		3447	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	570779		474393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	537485		450485	
BENEFICE OU PERTE	33294		23909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8063		8063	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7550		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9066		
Total Immobilisations corporelles		108827		19730
Total Immobilisations financières		17429		1000
Total Général		142872		20730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7550
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9066
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				128557
Prêts et immobilisations financières			4099	
Total Immobilisations financières			4099	14330
Total Général			4099	159503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7550			7550
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6479	2588		9066
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12976	18203		31179
AMORTISSEMENTS Total Général	27005	20791		47795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14280	14280		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57096			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5742			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1728			
T. V. A.	2350			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1638			
Groupe et associés	93271			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1845992			
Charges constatées d’avance	25087			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2047186	2032906	14280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39477	20514	18962	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24687	24687		
Personnel et comptes rattachés	16164	16164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23243	23243		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26764	26764		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	650	650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39757	39757		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1840888	1840888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2011630	1992667	18962	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20337			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6