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BILAN CPE5INVEST 2019 Siren 750164642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	90420	54252	36168	54252
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11238	5865	5372	4763
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3008393	180000	2828393	3008393
Créances rattachées à des participations	254185		254185	290958
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3364237	240117	3124119	3358366
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	667721		667721	473332
Autres créances	139970		139970	173541
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	195441	423	195017	186691
Disponibilités	9063		9060	15926
Charges constatées d’avance				7162
TOTAL (II)	1012194	423	1011770	856654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	70025		70025	88552
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4446456	240540	4205916	4303575
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	14572		14572	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1595628		1595628	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1457		1457	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	265025		306807	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-418905		-41781	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	45162		22857	
TOTAL (I)	1502939		1899540	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1802358		1700338	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	417		428	
Emprunts et dettes financières divers (4)	706467		574409	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59635		43857	
Dettes fiscales et sociales	133338		85000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	759			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2702976		2404034	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4205916		4303575	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	194511		703696	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	336807		336807	316246
Chiffres d’affaires nets	336807		336807	316246
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				650
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20267	15234
Autres produits			23	8
Total des produits d’exploitation (I)			357096	332140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			122493	77846
Impôts, taxes et versements assimilés			2980	333
Salaires et traitements			76440	72265
Charges sociales			26996	16270
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37744	37189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	4355
Total des charges d’exploitation (II) 			266682	208260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90416	123879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			886	1365
Reprises sur provisions et transferts de charges			8750	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9636	1365
Dotations financières sur amortissements et provisions			180423	8750
Intérêts et charges assimilées			205059	193295
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			385483	202045
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-375846	-200680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-285430	-76800
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	210000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22305		22249	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	232305		22249	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-232305		-22249	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-98830		-57269	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	366735		333505	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	785640		375287	
BENEFICE OU PERTE	-418905		-41781	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		90420		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9495		1743
Total Immobilisations financières		3299353		151261
Total Général		3399267		153004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				90420
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			188035	3262579
Total Général			188035	3364237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	36168	18084		54252
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4731	1134		5865
AMORTISSEMENTS Total Général	40899	19218		60117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				45163
Total Provisions réglementées	22857	22305		45163
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				180000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	8750	423	8750	423
Total Provisions pour dépréciation	8750	180423	8750	180423
TOTAL GENERAL	31607	202728	8750	225586
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		180423	8750	
                                            - Exceptionnelles		22305		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	254185	886	253299	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	667722	667722		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	523	523		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	271	271		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8940	8940		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	130007	130007		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	229	229		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1061877	808578	253299	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1802358		1802358	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	417	417		
Emprunts et dettes financières divers	585621			585621
Fournisseurs et comptes rattachés	59636	59636		
Personnel et comptes rattachés	5947	5947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7238	7238		
Impôts sur les bénéfices	25613	25613		
T.V.A.	91142	91142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3399	3399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	759	759		
Groupe et associés	120846	360	120486	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2702976	194511	1922844	585621
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3