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BILAN ATMV 2018 Siren 750157448				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	32500		32500	32500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11400	9753	1647	3180
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	43900	9753	34147	35680
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				1917
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	21131		21131	16735
Créances – Autres	4652		4652	2947
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	518		518	30
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26301		26301	21630
Total général Actif	70201			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-31077	-13856
Résultat de l’exercice			-11693	-17220
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-37270	-25577
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				12724
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				5169
Fournisseurs et comptes rattachés			1531	7167
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16234		
Autres dettes			96186	57827
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			97718	82886
Total général Passif			60448	57310
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	79072		98483	
Production stockée	-1917		-3919	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	151		4687	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	77306		99251	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			335	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22419		36579	
(dont taxe professionnelle)	605			
Impôts, taxes et versements assimilés	1820		3159	
Rémunérations du personnel 	52538		54384	
Charges sociales	14777		18344	
Dotations aux amortissements	1533		1420	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation	93087		114223	
Résultat d’exploitation	-15781		-14972	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	9820			
Charges financières	768		948	
Charges exceptionnelles	4964		1301	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-11693		-17220	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	400			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1714			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			43900	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			400	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1714	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel