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BILAN Z&V 2016 Siren 750096141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55250	55250		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200805795	7214960	193590835	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	200861045	7270210	193590835	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29900		29900	
Clients et comptes rattachés	93104		93104	
Autres créances	868308		868308	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1834770		1834770	
Disponibilités	121525		121525	
Charges constatées d’avance	246		246	
TOTAL (II)	2947855		2947855	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	178433		178433	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	203987334	7270210	196717124	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2878829			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	110241657			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	71800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-327369			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2725763			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1484404			
TOTAL (I)	111623558			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9729666			
Emprunts et dettes financières divers (4)	73523366			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28097			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159497			
Dettes fiscales et sociales	1652936			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	85093565			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	196717124			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	85065467			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	99			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	341831	242277	584108	
Chiffres d’affaires nets	341831	242277	584108	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			432926	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			1017041	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			164380	
Impôts, taxes et versements assimilés			5594	
Salaires et traitements			387413	
Charges sociales			158178	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			241820	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			957388	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59652	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3259898	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4542	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3264440	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2658383	
Intérêts et charges assimilées			3842978	
Différences négatives de change			42	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6501403	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3236963	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3177310	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	53726			
Total des produits exceptionnels (VII)	59726			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25281			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	362019			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	387300			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-327574			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-779122			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4341208			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7066971			
BENEFICE OU PERTE	-2725763			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5028			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55250		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		200805795		
Total Général		200861045		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200805795
Total Général				200861045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27549	27700		55250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	27549	27700		55250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1484404
Total Provisions réglementées	1122385	362019		1484404
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	481624		481624	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7214960
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4556577	2658383		7214960
TOTAL GENERAL	6160586	3020402	481624	8699364
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			427898	
                                             - Financières		2658383		
                                            - Exceptionnelles		362019	53726	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	93104			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	-18			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	844423			
T. V. A.	21381			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2486			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	246			
TOTAL ETAT DES CREANCES	961659	961659		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99	99		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9729567	9729567		
Emprunts et dettes financières divers	54625753	54625753		
Fournisseurs et comptes rattachés	159497	159497		
Personnel et comptes rattachés	44525	44525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37852	37852		
Impôts sur les bénéfices	1561631	1561631		
T.V.A.	6087	6087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2840	2840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18897613	18897613		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	85065467	85065467		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13300000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	138468			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25911			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	164380			
Taxe professionnelle	442			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5152			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5594			
Montant de la TVA. collectée	79298			
Total TVA. déductible sur biens et services	37690			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4