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BILAN SARL JOHANN ROUSSEAU 2019 Siren 750031684				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5000		5000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	882112	199801	682310	
Autres immobilisations corporelles	406878	301666	105212	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	550		550	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1294541	501468	793073	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	680		680	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	192555		192555	
Autres créances	45023		45023	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3896		3896	
Disponibilités	146002		146002	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	388157		388157	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1682699	501468	1181230	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7538			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	774			
Report à nouveau	112736			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51578			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	272728			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	763697			
Emprunts et dettes financières divers (4)	56272			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2611			
Dettes fiscales et sociales	81920			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4000			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	908502			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1181230			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	389512			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12094		12094	
Production vendue biens				
Production vendue services	679989		679989	
Chiffres d’affaires nets	692083		692083	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			361	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			692453	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7757	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57946	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4316	
Autres achats et charges externes			193101	
Impôts, taxes et versements assimilés			3228	
Salaires et traitements			165555	
Charges sociales			29253	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187329	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			648493	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43960	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			339	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			339	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10404	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10404	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10065	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33895	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83530			
Reprises sur provisions et transferts de charges	-750			
Total des produits exceptionnels (VII)	82780			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61207			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61207			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21572			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3889			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	775573			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	723994			
BENEFICE OU PERTE	51578			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8029			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	361			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		1035789		373699
Total Immobilisations financières		546		4
Total Général		1041335		373704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			120498	1288990
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				550
Total Général			120498	1294541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	373428	187329	59290	501468
AMORTISSEMENTS Total Général	373428	187329	59290	501468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	192555	192555		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5436	5436		
Impôts sur les bénéfices	2343	2343		
T. V. A.	35064	35064		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2180	2180		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	237578	237578		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	763697	244707	444516	74472
Emprunts et dettes financières divers	417	417		
Fournisseurs et comptes rattachés	2611	2611		
Personnel et comptes rattachés	30267	30267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22124	22124		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29241	29241		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	287	287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4000	4000		
Groupe et associés	55854	55854		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	908502	389512	444516	74472
Emprunts souscrits en cours d’exercice	377200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	289215			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	27921			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14068			
Location, charges locatives et de copropriété	7467			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7346			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	164219			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	193101			
Taxe professionnelle	511			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2717			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3228			
Montant de la TVA. collectée	142574			
Total TVA. déductible sur biens et services	41445			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5