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BILAN PISCICULTURE DES EAUX DE L INVAL 2021 Siren 750061236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3699	2301	1398	2261
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles	8168	68	8100	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13725	5257	8468	9055
Constructions	57297	32730	24567	30282
Installations techniques, matériel et outillage industriels	387979	168962	219016	209303
Autres immobilisations corporelles	141693	57057	84636	82972
Immobilisations en cours				632
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3961		3961	3961
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650		650	650
TOTAL (I)	627171	266376	360796	349116
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	97345		97345	56898
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	84180		84180	92920
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	199180	174	199007	227171
Autres créances	91108		91108	33710
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41524		41524	107705
Charges constatées d’avance	2180		2180	1967
TOTAL (II)	515517	174	515344	520371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1142689	266549	876140	869487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52408		32626	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34856		82295	
Subventions d’investissement	46374		17909	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	298639		290330	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	365731		375518	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42695		7753	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82599		81042	
Dettes fiscales et sociales	84714		113571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1761		1272	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	577501		579156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	876140		869487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	312116		249406	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13699		8168
Total Immobilisations corporelles		507762		94195
Total Immobilisations financières		4611		
Total Général		526072		102363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21867
Virement postes immobilisations corporelles en cours		632		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1263		600693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4611
Total Général		1263		627171
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1438	931		2369
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175518	88489		264006
AMORTISSEMENTS Total Général	176956	89420		266376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		174		174
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		174		174
TOTAL GENERAL		174		174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		174		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650	650		
Clients douteux ou litigieux	183	183		
Autres créances clients	198997	198997		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17552	17552		
T. V. A.	33017	33017		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20860	20860		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19679	19679		
Charges constatées d’avance	2180	2180		
TOTAL ETAT DES CREANCES	293118	293118		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20000	20000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	345731	80347	265384	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82599	82599		
Personnel et comptes rattachés	47731	47731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20521	20521		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12925	12925		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3537	3537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42695	42695		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1761	1761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	577501	312116	265384	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45132			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	55013			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	32089		30082	
Location, charges locatives et de copropriété	20365		11852	
Personnel extérieur à l’entreprise	573		8090	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	121192		12742	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	191012		147626	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	365231		210392	
Taxe professionnelle	24		759	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5157		3379	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5181		4138	
Montant de la TVA. collectée	89576		73941	
Total TVA. déductible sur biens et services	129678		97376	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel